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BILAN JOELLY 2022 Siren 791399603
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1860 1860
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 84000 84000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 83166 56695 26472
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 31906 31906
TOTAL (I) 200932 58555 142378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2506 2506
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 537369 537369
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 64522 64522
Autres créances 26251 26251
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 630522 630522
Charges constatées d’avance 26987 26987
TOTAL (II) 1288157 1288157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1489089 58555 1430535
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 271970
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -206070
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 74700
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 17011
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1268801
Dettes fiscales et sociales 66354
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3669
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1355835
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1430535
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1106819
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 593122 418170 1011292
Production vendue biens
Production vendue services 1284 1284
Chiffres d’affaires nets 594405 418170 1012576
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 111681
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2982
Autres produits 4
Total des produits d’exploitation (I) 1127243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 724104
Variation de stock (marchandises) -34906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 114357
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1054
Autres achats et charges externes 115620
Impôts, taxes et versements assimilés 14355
Salaires et traitements 288283
Charges sociales 99014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 18
Total des charges d’exploitation (II) 1333885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -206642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 129
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 129
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 129
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -206513
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 443
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 443
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 443
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1127815
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1333885
BENEFICE OU PERTE -206070
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2982
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84000
Total Immobilisations corporelles 83166
Total Immobilisations financières 31906
Total Général 200932
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 83166
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 31906
Total Général 200932
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1860 1860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 56695 56695
AMORTISSEMENTS Total Général 58555 58555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 31906 31906
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 64522 64522
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 594 594
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 317 317
T. V. A. 5668 5668
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 19673 19673
Charges constatées d’avance 26987 26987
TOTAL ETAT DES CREANCES 149666 117760 31906
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1268801 1019785 249016
Personnel et comptes rattachés 22913 22913
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26240 26240
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 12088 12088
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5113 5113
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17011 17011
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3669 3669
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1355835 1106819 249016
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 87244
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 9829
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 18547
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 115620
Taxe professionnelle 7024
Autres impôts, taxes et versements assimilés 7331
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14355
Montant de la TVA. collectée 117642
Total TVA. déductible sur biens et services 175056
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel 5