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BILAN JOELLY 2018 Siren 791399603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1860	1860		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84000		84000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35582	18168	17414	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31906		31906	
TOTAL (I)	153348	20028	133320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7087		7087	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1185026		1185026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	94328	2177	92151	
Autres créances	38206		38206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527397		527397	
Charges constatées d’avance	9120		9120	
TOTAL (II)	1861163	2177	1858986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2014512	22205	1992306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13107			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20111			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1754701			
Dettes fiscales et sociales	128215			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903027			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1992306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1867542			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1840072	1175587	3015658	
Production vendue biens				
Production vendue services	1491	1872	3363	
Chiffres d’affaires nets	1841563	1177459	3019021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			3019033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3026436	
Variation de stock (marchandises)			-576087	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11651	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7087	
Autres achats et charges externes			134489	
Impôts, taxes et versements assimilés			13331	
Salaires et traitements			301750	
Charges sociales			95649	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2177	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			3006507	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12525	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			521	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			521	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13046	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1475			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3021029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3007921			
BENEFICE OU PERTE	13107			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		31638		3944
Total Immobilisations financières		24163		7743
Total Général		141661		11687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35582
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31906
Total Général				153348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1860			1860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13988	4181		18168
AMORTISSEMENTS Total Général	15848	4181		20028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2177			2177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2177			2177
TOTAL GENERAL	2177			2177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31906	4656		
Clients douteux ou litigieux	2177			
Autres créances clients	92151			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31911			
T. V. A.	3998			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2297			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173560	144354	29206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1754701	1719216	35485	
Personnel et comptes rattachés	60257	60257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30868	30868		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31530	31530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5559	5559		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20111	20111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903027	1867542	35485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86206			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6085			
Autres comptes	31513			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134489			
Taxe professionnelle	7159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6172			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13331			
Montant de la TVA. collectée	895424			
Total TVA. déductible sur biens et services	565376			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel