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BILAN JOELLY 2016 Siren 791399603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1860	1860		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	84000		84000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31095	10451	20644	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24163		24163	
TOTAL (I)	141118	12311	128807	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	583515		583515	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90875		90875	
Autres créances	178714		178714	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	389314		389314	
Charges constatées d’avance	1988		1988	
TOTAL (II)	1244406		1244406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1385524	12311	1373213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45349			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60470			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	20606			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1086714			
Dettes fiscales et sociales	151274			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1258594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1373213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1446910	1003855	2450765	
Production vendue biens				
Production vendue services		721	721	
Chiffres d’affaires nets	1446910	1004576	2451486	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2451493	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2386698	
Variation de stock (marchandises)			-223639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6289	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105572	
Impôts, taxes et versements assimilés			6832	
Salaires et traitements			77927	
Charges sociales			9604	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4008	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			2373304	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78189	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3855			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3893			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-306			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17646			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2455618			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2395148			
BENEFICE OU PERTE	60470			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1860		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84000		
Total Immobilisations corporelles		31095		
Total Immobilisations financières		23362		4656
Total Général		140317		4656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1860
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31095
Prêts et immobilisations financières			3855	
Total Immobilisations financières			3855	24163
Total Général			3855	141118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1466	394		1860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6838	3613		10451
AMORTISSEMENTS Total Général	8303	4008		12311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24163			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176465			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2249			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1988			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295740	269622	26119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1086714	848677	238037	
Personnel et comptes rattachés	38574	38574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13163	13163		
Impôts sur les bénéfices	13448	13448		
T.V.A.	84775	84775		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20606	20606		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1258594	1020557	238037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67799			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4458			
Autres comptes	24528			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	105572			
Taxe professionnelle	3599			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3233			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6832			
Montant de la TVA. collectée	1367898			
Total TVA. déductible sur biens et services	489089			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5