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BILAN INVEST HOTEL SAINT MAURICE 2018 Siren 791304330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101000	56420	44580	57916
Fonds commercial	4640000		4640000	4640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1200000		1200000	1200000
Constructions	4978528	2339515	2639013	2958820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668922	567020	101901	220837
Autres immobilisations corporelles	31563	30977	586	977
Immobilisations en cours				34883
Avances et acomptes				26640
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11620013	2993932	8626081	9140078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7303		7303	5326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2755		2755	2732
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257862	3290	254572	288191
Autres créances	313369		313369	179459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	146909		146909	76331
Charges constatées d’avance	11927		11927	4553
TOTAL (II)	740125	3290	736835	556590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12360138	2997222	9362916	9696668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3671994		-3565485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1468		-106509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3573462		-3571994	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		42000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		42000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4199525		4672759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7993765		7978676	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53193		53478	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305188		252176	
Dettes fiscales et sociales	185721		179080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90877		82384	
Autres dettes	8108		8108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12836379		13226662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9362916		9696668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7993765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60402		60402	66871
Production vendue biens				
Production vendue services	2587966		2587966	2339395
Chiffres d’affaires nets	2648368		2648368	2406266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2048	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46158	101357
Autres produits			13	266
Total des produits d’exploitation (I)			2696587	2507889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27030	26646
Variation de stock (marchandises)			-146	-1036
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169677	183974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1978	-2706
Autres achats et charges externes			930294	757492
Impôts, taxes et versements assimilés			128966	129918
Salaires et traitements			366524	446567
Charges sociales			137131	149113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560017	616283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			209	1192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			58000	
Autres charges			134319	131025
Total des charges d’exploitation (II) 			2510043	2438467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186544	69422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155070	167508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155070	167508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155070	-167508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31474	-98086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3500		490	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			438	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403		9351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36040			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36443		9351	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32943		-8423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2700087		2508817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701555		2615325	
BENEFICE OU PERTE	-1468		-106509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4741000		
Total Immobilisations corporelles		6923556	149303	
Total Immobilisations financières				
Total Général		11664556	149303	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4741000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193846	6879013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			193846	11620013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43084	13336		56420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2481395	546681	90564	2937512
AMORTISSEMENTS Total Général	2524479	560017	90564	2993932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3619	3619		
Autres créances clients	254243	254243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820	820		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	46437	46437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9629	9629		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253171	253171		
Charges constatées d’avance	11927	11927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	583158	583158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4199525	496517	2100171	1602838
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305188	305188		
Personnel et comptes rattachés	33044	33044		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33659	33659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6483	6483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112535	112535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90877	90877		
Groupe et associés	7993765	7993765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8108	8108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12783185	9080177	2100171	1602838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel