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BILAN INVEST HOTEL SAINT MAURICE 2017 Siren 791304330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101000	43084	57916	68016
Fonds commercial	4640000		4640000	4640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1200000		1200000	1200000
Constructions	4969239	2010419	2958820	3422667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661227	440390	220837	343066
Autres immobilisations corporelles	31563	30586	977	4129
Immobilisations en cours	34888		34888	
Avances et acomptes	26640		26640	26627
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11664556	2524479	9140078	9704504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5326		5326	2620
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2732		2732	1696
Avances et acomptes versés sur commandes				61559
Clients et comptes rattachés	301720	13529	288191	192759
Autres créances	179459		179459	79738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76331		76331	57439
Charges constatées d’avance	4553		4553	4595
TOTAL (II)	570119	13529	556590	400407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12234676	2538008	9696668	10104911
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3565485		-3253537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106509		-311949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3571994		-3465485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		66000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42000		66000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4672759		5091227	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7978676		7964976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53478		14783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252176		219182	
Dettes fiscales et sociales	179080		85404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82384		65062	
Autres dettes	8108		63762	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13226662		13504396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9696668		10104911	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	77538	-10667	66871	40892
Production vendue biens				
Production vendue services	2339395		2339395	1952119
Chiffres d’affaires nets	2416933	-10667	2406266	1993011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101357	56933
Autres produits			266	18
Total des produits d’exploitation (I)			2507889	2049961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26646	13322
Variation de stock (marchandises)			-1036	2088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183974	121536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2706	193
Autres achats et charges externes			757492	709479
Impôts, taxes et versements assimilés			129918	135597
Salaires et traitements			446567	332164
Charges sociales			149113	112188
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616283	627692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1192	11867
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42000
Autres charges			131025	101324
Total des charges d’exploitation (II) 			2438467	2209450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69422	-159489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167508	179499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167508	179499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167508	-179499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98086	-338988
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	490		28834	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	438			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	928		28834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9351		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			762	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9351		1795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8423		27039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2508817		2078795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2615325		2390744	
BENEFICE OU PERTE	-106509		-311949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4741000		
Total Immobilisations corporelles		6871701		57572
Total Immobilisations financières				
Total Général		11612701		57572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4741000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5715		6923556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5715		11664556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32984	10100		43084
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1875212	606183		2481395
AMORTISSEMENTS Total Général	1908196	616283		2524479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14881			
Autres créances clients	286839			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48977			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10091			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114331			
Charges constatées d’avance	4553			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485731	485731		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2023	2023		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4670736	602127	2050781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252176	252176		
Personnel et comptes rattachés	66914	66914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34821	34821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4164	4164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73180	73180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82384	82384		
Groupe et associés	7978676	7978676		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8108	8108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13173184	9104575	2050781	2017828
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	399648			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel