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BILAN INVEST HOTEL SAINT MAURICE 2016 Siren 791304330				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	101000	32984	68016	78116
Fonds commercial	4640000		4640000	4640000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1200000		1200000	1200000
Constructions	4961324	1538657	3422667	3885878
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653360	310294	343066	443075
Autres immobilisations corporelles	30390	26261	4129	11545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	26627		26627	17192
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11612701	1908196	9704504	10275806
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2620		2620	2813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1696		1696	3784
Avances et acomptes versés sur commandes	61559		61559	68998
Clients et comptes rattachés	220303	27544	192759	210189
Autres créances	79738		79738	67451
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57439		57439	252395
Charges constatées d’avance	4595		4595	3823
TOTAL (II)	427951	27544	400407	609454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12040651	1935740	10104911	10885260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3253537		-2978150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-311949		-275386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3465485		-3153537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66000		24000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66000		24000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5091227		5463276	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7964976		8050486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14783		13586	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219182		201393	
Dettes fiscales et sociales	85404		104252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65062		124972	
Autres dettes	63762		56833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13504396		14014796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10104911		10885260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40892		40892	65225
Production vendue biens				
Production vendue services	1952119		1952119	2146317
Chiffres d’affaires nets	1993011		1993011	2211542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56933	29519
Autres produits			18	13
Total des produits d’exploitation (I)			2049961	2241073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13322	28267
Variation de stock (marchandises)			2088	-2023
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121536	143399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193	4144
Autres achats et charges externes			709479	680841
Impôts, taxes et versements assimilés			135597	134873
Salaires et traitements			332164	392672
Charges sociales			112188	148157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627692	613548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11867	49029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	14000
Autres charges			101324	101127
Total des charges d’exploitation (II) 			2209450	2308035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159489	-66962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			179499	208299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			179499	208299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-179499	-208299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-338988	-275261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28834			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28834			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1033		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	762			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1795		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27039		-126	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078795		2241073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2390744		2516460	
BENEFICE OU PERTE	-311949		-275386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4741000		
Total Immobilisations corporelles		6818194		57152
Total Immobilisations financières				
Total Général		11559194		57152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4741000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		26627		
Total Immobilisations corporelles			3645	6871701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3645	11612701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22884	10100		32984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1260504	618353	3645	1875212
AMORTISSEMENTS Total Général	1283388	628453	3645	1908196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30300			
Autres créances clients	190004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	820			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43689			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19664			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15046			
Charges constatées d’avance	4595			
TOTAL ETAT DES CREANCES	304637	304637		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19696	19696		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5071531	529138	1987532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219182	219182		
Personnel et comptes rattachés	25073	25073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23769	23769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2897	2897		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33665	33665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	65062	65062		
Groupe et associés	7964976	7964976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63762	63762		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13489613	8947221	1987532	2554861
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	388523			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel