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BILAN CONSTELLATION HOTEL MARTINEZ 2018 Siren 791329253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150495	44094	106400	124506
Fonds commercial	65858854		65858854	65858854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1206232	223875	982356	497904
Autres immobilisations corporelles	4988614	965501	4023112	1565732
Immobilisations en cours	640139		640139	217066
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	603508		603508	603508
Autres immobilisations financières	1593893		1593893	1555707
TOTAL (I)	75051735	1233471	73818264	70423279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	398323		398323	340378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60470		60470	63355
Clients et comptes rattachés	5141928	51510	5090418	291499
Autres créances	26328028		26328028	30425469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11448251		11448251	4124545
Charges constatées d’avance	1683462		1683462	1574846
TOTAL (II)	45060461	51510	45008951	36820093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120112196	1284981	118827215	107243371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	69940452		69940452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674086		674086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9641927		12807646	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6196		-3165719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80262661		80256466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	790156		1000947	
Provisions pour charges	1975881		1836741	
TOTAL (III)	2766037		2837688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22164638		12137311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3104691		976112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6937912		7965336	
Dettes fiscales et sociales	3374247		3065325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209018		4519	
Produits constatés d’avance (2)	8010		615	
TOTAL (IV)	35798517		24149217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118827215		107243371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32693826		23173105	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	43213705		43213705	37285836
Chiffres d’affaires nets	43213705		43213705	37285836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			378792	74463
Autres produits			3085	512
Total des produits d’exploitation (I)			43595582	37360811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7480	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2630202	2035522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57945	35420
Autres achats et charges externes			20993482	18844324
Impôts, taxes et versements assimilés			1335357	1711559
Salaires et traitements			12698453	11519344
Charges sociales			5000852	4602728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			585335	682828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31111	38229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			260619	533940
Autres charges			133589	190813
Total des charges d’exploitation (II) 			43734425	40194708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138843	-2833897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150615	146067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6409	4412
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157024	150479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2492	
Différences négatives de change			16990	15286
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19482	15286
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137542	135193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1302	-2698704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14534		100613	
Reprises sur provisions et transferts de charges			607574	
Total des produits exceptionnels (VII)	14534		708186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1125201	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1175201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14534		-467015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7037			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43767139		38219477	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43760944		41385195	
BENEFICE OU PERTE	6196		-3165719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66009349		
Total Immobilisations corporelles		2902850		3932135
Total Immobilisations financières		2159216		48185
Total Général		71071415		3980320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66009349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6834985
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2207401
Total Général				75051735
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25989	18106		44094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622147	567229		1189377
AMORTISSEMENTS Total Général	648136	585335		1233471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				790156
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1592435
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				383446
Total Provisions pour risques et charges	2837688	260620	332271	2766037
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41056	31111	20657	51510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41056	31111	20657	51510
TOTAL GENERAL	2878744	291731	352928	2817547
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291730	352928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	603508		603508	
Autres immobilisations financières	1593893		1593893	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5141928	5141928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26328028	26328028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1683462	1683462		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35350818	33153417	2197401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6937912	6937912		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3374247	3374247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22373657	22373657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8010	8010		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	239			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	239