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BILAN CONSTELLATION HOTEL MARTINEZ 2017 Siren 791329253				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150495	25989	124506	123385
Fonds commercial	65858854		65858854	65858854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632466	134562	497904	1539561
Autres immobilisations corporelles	2053318	487586	1565732	1318184
Immobilisations en cours	217066		217066	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	603508		603508	626629
Autres immobilisations financières	1555707		1555707	1523032
TOTAL (I)	71071415	648136	70423279	70989644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	340378		340378	375798
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	63355		63355	
Clients et comptes rattachés	332555	41056	291499	792966
Autres créances	30425469		30425469	33587332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4124545		4124545	3464525
Charges constatées d’avance	1574846		1574846	1707400
TOTAL (II)	36861149	41056	36820093	39928020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	107932563	689192	107243371	110917665
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	69940452		69940452	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	674086		590323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	12807646		11216142	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3165719		1675268	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			607574	
TOTAL (I)	80256466		84029758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000947		615840	
Provisions pour charges	1836741		1738487	
TOTAL (III)	2837688		2354327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12137311		14781093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	976112		2122667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7965336		4023992	
Dettes fiscales et sociales	3065325		3539755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4519		61420	
Produits constatés d’avance (2)	615		4654	
TOTAL (IV)	24149217		24533580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107243371		110917665	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23173105		22410913	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37285836		37285836	45253903
Chiffres d’affaires nets	37285836		37285836	45253903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74463	1130938
Autres produits			512	3
Total des produits d’exploitation (I)			37360811	46384843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2035522	2442174
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35420	254229
Autres achats et charges externes			18844324	20384948
Impôts, taxes et versements assimilés			1711559	1828892
Salaires et traitements			11519344	12383713
Charges sociales			4602728	4842355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			682828	683345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			38229	22425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			533940	1180450
Autres charges			190813	113414
Total des charges d’exploitation (II) 			40194708	44135946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2833897	2248897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146067	63364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4412	7250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150479	70614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			15286	-920
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15286	-920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135193	71534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2698704	2320431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100613			
Reprises sur provisions et transferts de charges	607574		164660	
Total des produits exceptionnels (VII)	708186		164660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13062	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000		198004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1125201		32	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1175201		211099	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-467015		-43439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-235545	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			834270	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38219477		46620117	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41385195		44944849	
BENEFICE OU PERTE	-3165719		1675268	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		143230		17501
Total Immobilisations corporelles		9156518		1214607
Total Immobilisations financières		2149661		32746
Total Général		77307264		1264854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10237	150495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7467276	2903850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			23191	2159216
Total Général			7500704	71071415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19845	16380	10237	25989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6297774	666448	6342074	622147
AMORTISSEMENTS Total Général	6317619	682828	6352311	648136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26711	38229	23885	41056
TOTAL GENERAL	26711	38229	23885	41056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38229	23885	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	603508			
Autres immobilisations financières	1555707			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30425469			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1574846			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34492087	32332871	2159216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7965336	7965336		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3065325	3065325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12137311	12137311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4518	4518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	615	615		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23173105	23173105		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	36429			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2680211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	274			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	274