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BILAN CARS DE TOUR 2017 Siren 791353436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682	2339	343	966
Autres immobilisations corporelles	2508	1529	979	296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556		10556	2538
TOTAL (I)	15746	3868	11878	3799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1330		1330	610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48635		48635	21399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7221		7221	17891
Autres créances	112424		112424	88400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1434		1434	1097
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	171044		171044	129397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186790	3868	182922	133197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2800			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	481		481	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93777		-95240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1646		1462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-83143		-88297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4459		6960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	77361		105289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6000		3098	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37128		22782	
Dettes fiscales et sociales	133116		81794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8000		1571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266065		221493	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	182922		133197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266065		221493	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4459		6960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424662		424662	300187
Production vendue biens				
Production vendue services				6000
Chiffres d’affaires nets	424662		424662	306187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6157	2800
Autres produits			1608	
Total des produits d’exploitation (I)			433927	308987
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101046	64391
Variation de stock (marchandises)			-27236	-5759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			145314	116341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-720	232
Autres achats et charges externes			146175	112619
Impôts, taxes et versements assimilés			18167	8402
Salaires et traitements			35889	40390
Charges sociales			2003	9619
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795	960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447	216
Total des charges d’exploitation (II) 			421880	347412
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12047	-38424
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3151	3844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3151	3844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3151	-3843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8896	-42267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000		42000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		44585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45542		856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45542		856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10542		43729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	468927		353573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470574		352111	
BENEFICE OU PERTE	-1646		1462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6157		2800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4334		855
Total Immobilisations financières				
Total Général		4334		855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3073	795		3868
AMORTISSEMENTS Total Général	3073	795		3868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10556	10556		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64443			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2481			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45500			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	130200	130200		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4459	4459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37128	37128		
Personnel et comptes rattachés	2782	2782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2593	2593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126436	126436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1306	1306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77361	77361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8000	8000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	260065	260065		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30782		22143	
Location, charges locatives et de copropriété	32177		27199	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15495		16165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67722		47112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146175		112619	
Taxe professionnelle	798		740	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17369		7662	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18167		8402	
Montant de la TVA. collectée	95822		78467	
Total TVA. déductible sur biens et services	63813		55734	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel