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BILAN ADONIS VALBERG 2018 Siren 791323595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2541	2541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	228757	214640	14117	
Autres immobilisations corporelles	19080	10175	8904	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	251978	228857	23121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1019		1019	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61486	442	61044	
Autres créances	85040		85040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9500		9500	
Disponibilités	134485		134485	
Charges constatées d’avance	1262		1262	
TOTAL (II)	292792	442	292349	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	544770	229299	315471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	43178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58380			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101284			
Dettes fiscales et sociales	41657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	69628			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212813			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	315471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	823		823	
Production vendue biens				
Production vendue services	665449		665449	
Chiffres d’affaires nets	666272		666272	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2123	
Autres produits			849	
Total des produits d’exploitation (I)			669243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			576	
Variation de stock (marchandises)			176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15151	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-286	
Autres achats et charges externes			412835	
Impôts, taxes et versements assimilés			15361	
Salaires et traitements			50477	
Charges sociales			14077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			442	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57025	
Total des charges d’exploitation (II) 			590492	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78751	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			740	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78519	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5475			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5475			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14664			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	611371			
BENEFICE OU PERTE	58380			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4211			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2123			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	56532			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4041		
Total Immobilisations corporelles		233787		14050
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		237928		14050
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				251978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4041			4041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200157	24659		224816
AMORTISSEMENTS Total Général	204198	24659		228857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		442		442
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		442		442
TOTAL GENERAL		442		442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		442		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61486	61486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9328	9328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12100	12100		
Groupe et associés	42057	42057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21555	21555		
Charges constatées d’avance	1262	1262		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147888	147788	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101284	101284		
Personnel et comptes rattachés	6376	6376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4863	4863		
Impôts sur les bénéfices	11246	11246		
T.V.A.	9470	9470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9702	9702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	69628	69628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	212813	212813		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12498			
Location, charges locatives et de copropriété	179367			
Personnel extérieur à l’entreprise	60982			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	412835			
Taxe professionnelle	4390			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10971			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15361			
Montant de la TVA. collectée	67271			
Total TVA. déductible sur biens et services	51787			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2