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BILAN ADONIS VALBERG 2017 Siren 791323595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2541	2541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215612	192430	23183	
Autres immobilisations corporelles	18175	7727	10448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	237928	204198	33730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	732		732	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	176		176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59855		59855	
Autres créances	46832		46832	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	117335		117335	
Charges constatées d’avance	4775		4775	
TOTAL (II)	232705		232705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470633	204198	266435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	78516			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21862			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	101478			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61429			
Dettes fiscales et sociales	34347			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68929			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	164957			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164957			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	151			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53		53	
Production vendue biens				
Production vendue services	612692		612692	
Chiffres d’affaires nets	612745		612745	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			952	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			613721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			542	
Variation de stock (marchandises)			-81	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1307	
Autres achats et charges externes			367625	
Impôts, taxes et versements assimilés			16485	
Salaires et traitements			48149	
Charges sociales			12907	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48782	
Total des charges d’exploitation (II) 			553295	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34653			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	224			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34877			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34877			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3382			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613908			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592046			
BENEFICE OU PERTE	21862			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	48771			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4041		
Total Immobilisations corporelles		233787		
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		237928		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				237928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4041			4041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156429	43727		200157
AMORTISSEMENTS Total Général	160470	43727		204198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1968			
T. V. A.	3827			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11311			
Groupe et associés	11269			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18457			
Charges constatées d’avance	4775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	111561	111461	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151	151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61429	61429		
Personnel et comptes rattachés	5602	5602		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8607	8607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8443	8443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11695	11695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68929	68929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	164957	164957		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3246			
Location, charges locatives et de copropriété	163342			
Personnel extérieur à l’entreprise	58024			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32581			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110432			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	367625			
Taxe professionnelle	5566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10919			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16485			
Montant de la TVA. collectée	61756			
Total TVA. déductible sur biens et services	46045			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2