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BILAN ADONIS VALBERG 2016 Siren 791323595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2541	2541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1500	1500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	215612	151174	64438	
Autres immobilisations corporelles	18175	5255	12920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
TOTAL (I)	237928	160470	77458	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2039		2039	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95		95	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45807		45807	
Autres créances	81350		81350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47211		47211	
Charges constatées d’avance	4647		4647	
TOTAL (II)	181149		181149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419078	160470	258607	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	51169			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27347			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	102			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90381			
Dettes fiscales et sociales	38388			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50121			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	178992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	258607			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	178992			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120		120	
Production vendue biens				
Production vendue services	604756		604756	
Chiffres d’affaires nets	604876		604876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3906	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			608825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			142	
Variation de stock (marchandises)			-94	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15622	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464	
Autres achats et charges externes			411435	
Impôts, taxes et versements assimilés			16025	
Salaires et traitements			48996	
Charges sociales			13818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49428	
Total des charges d’exploitation (II) 			598657	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10168	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			211	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			211	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			327	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10052	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25263			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21542			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	606952			
BENEFICE OU PERTE	27347			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5532			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3906			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49055			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4041		
Total Immobilisations corporelles		216256		17531
Total Immobilisations financières		100		
Total Général		220397		17531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				233787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				237928
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3836	205		4041
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112884	43545		156429
AMORTISSEMENTS Total Général	116720	43750		160470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000			
Groupe et associés	11081			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44269			
Charges constatées d’avance	4647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	131904	131804	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90381	90381		
Personnel et comptes rattachés	7682	7682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6753	6753		
Impôts sur les bénéfices	1255	1255		
T.V.A.	5733	5733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16966	16966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	102	102		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50121	50121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	178992	178992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10316			
Location, charges locatives et de copropriété	169485			
Personnel extérieur à l’entreprise	82784			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31903			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	116947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	411435			
Taxe professionnelle	5359			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16025			
Montant de la TVA. collectée	61768			
Total TVA. déductible sur biens et services	52258			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2