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BILAN TOYS MOTORS ROUEN 2018 Siren 791227879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71778	21652	50126	66565
Fonds commercial	100003		100003	100003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61108	21940	39169	42988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183106	140088	43017	55231
Autres immobilisations corporelles	1545006	509480	1035527	856394
Immobilisations en cours				979
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16620		16620	11620
TOTAL (I)	1977621	693159	1284462	1133779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5135		5135	9547
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9581082	57738	9523344	7115991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3137823	1835	3135987	1624223
Autres créances	2273457	50656	2222800	1266551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30050		30050	19977
Charges constatées d’avance	58877		58877	71394
TOTAL (II)	15086423	110230	14976193	10107684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17064044	803389	16260654	11241463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1512600		1512600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1522590		-3639741	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-41657		2117151	
Subventions d’investissement	42096		66381	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-9551		56391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31400		17151	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31400		17151	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2452490		1405890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4455272		2882046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	483912		354915	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7643920		5762368	
Dettes fiscales et sociales	949479		470317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14773		2100	
Autres dettes	238960		23619	
Produits constatés d’avance (2)			266667	
TOTAL (IV)	16238806		11167922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16260654		11241463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			10319685	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			823113	
Dont emprunts participatifs	4455272			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34755063		34755063	29187968
Production vendue biens	3099		3099	-20713
Production vendue services	2764071		2764071	2309669
Chiffres d’affaires nets	37522233		37522233	31476924
				
Production stockée			-4412	6910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16283	34234
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275928	251730
Autres produits			2357	1269
Total des produits d’exploitation (I)			37812388	31771067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33777950	24154993
Variation de stock (marchandises)			-2425399	2622969
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132423	149962
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3272728	2588131
Impôts, taxes et versements assimilés			208612	172805
Salaires et traitements			1872857	1506390
Charges sociales			624643	538678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			222393	185547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81121	51627
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86586	18194
Total des charges d’exploitation (II) 			37853913	31989295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41525	-218228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15803	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15803	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65430	44331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65430	44331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49627	-44282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91152	-262510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125631		45275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24285		3327023	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17151		3298	
Total des produits exceptionnels (VII)	167067		3375596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107639		156964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		38056	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122639		260867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44428		3114729	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5067		735068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37995257		35146712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38036914		33029561	
BENEFICE OU PERTE	-41657		2117151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1000		3000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210950		
Total Immobilisations corporelles		1421145		369055
Total Immobilisations financières		11620		5000
Total Général		1643714		374055
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39169	171781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			979	1789220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16620
Total Général			40148	1977621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44382	16439	39169	21652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	465553	205954		671505
AMORTISSEMENTS Total Général	509935	222393	39169	693159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31400
Total Provisions pour risques et charges	17151	31400	17151	31400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17151	31400	17151	31400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	17151	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16620		16620	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3137823	3135621	2202	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2273457	2273457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58877	58877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5486776	5467954	18822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1575170	1575170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	877320	148363	597715	131242
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7643920	7643920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	949479	949479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14773	14773		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4694232	4694232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15754894	15025937	597715	131242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395672			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	101129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52