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BILAN TOYS MOTORS ROUEN 2017 Siren 791227879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110947	44382	66565	16978
Fonds commercial	100003		100003	100004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61108	18120	42988	151488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171344	116113	55231	114481
Autres immobilisations corporelles	1187713	331320	856394	211441
Immobilisations en cours	979		979	88400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11620		11620	11620
TOTAL (I)	1643714	509935	1133779	697112
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				33242
En cours de production de biens	9547		9547	2636
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7155683	39692	7115991	9699597
Avances et acomptes versés sur commandes				2872
Clients et comptes rattachés	1755560	131337	1624223	1492376
Autres créances	1302208	35656	1266551	2058807
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19977		19977	104308
Charges constatées d’avance	71394		71394	53773
TOTAL (II)	10314369	206685	10107684	13447612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11958083	716620	11241463	14144724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1512600		1512600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3639741		-2241783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2117151		-1397959	
Subventions d’investissement	66381		90666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56391		-2036476	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17151		18048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17151		18048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405890		54634	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2882046		4667740	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	354915		361091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5762368		9780608	
Dettes fiscales et sociales	470317		697512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100		204760	
Autres dettes	23619		47617	
Produits constatés d’avance (2)	266667		349190	
TOTAL (IV)	11167922		16163151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11241463		14144724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10319685		15802061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	823113		54634	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29187968		29187968	31091943
Production vendue biens				38181
Production vendue services	2288956		2288956	2825061
Chiffres d’affaires nets	31476924		31476924	33955185
				
Production stockée			6910	-43004
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34234	9680
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251730	261804
Autres produits			1269	4270
Total des produits d’exploitation (I)			31771067	34187934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24154993	31287787
Variation de stock (marchandises)			2622969	-3156158
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149962	340092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-5553
Autres achats et charges externes			2588131	2782567
Impôts, taxes et versements assimilés			172805	206735
Salaires et traitements			1506390	2555197
Charges sociales			538678	1145160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185547	198866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51627	225453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18194	15345
Total des charges d’exploitation (II) 			31989295	35595491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-218228	-1407556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	5965
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	5965
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44331	102530
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				188
Total des charges financières (VI)			44331	102718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44282	-96753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-262510	-1504309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45275		207079	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3327023		25844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3298			
Total des produits exceptionnels (VII)	3375596		232924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156964		109096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65846		5161	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38056		18048	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260867		132306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3114729		100618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	735068		-5733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35146712		34426823	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33029561		35824782	
BENEFICE OU PERTE	2117151		-1397959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000		8256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79816		
Total Immobilisations corporelles		960034		
Total Immobilisations financières		14320		
Total Général		1154174		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1421145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11620
Total Général				1643714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62838	22191	40647	44382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394224	163357	92027	465553
AMORTISSEMENTS Total Général	457062	185547	132674	509935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17151
Total Provisions pour risques et charges	18048	2400	3298	17151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	18048	2400	3298	17151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		38056	3298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11620			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1755560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1302208			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71394			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3140781	2955604	185177	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	823113	823113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	582777	89455	366059	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5762368	5762368		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	470317	470317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2100	2100		
Groupe et associés	1868486	1868486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1037179	1037179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	266667	266667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10813007	10319685	366059	127263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	640000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	45