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BILAN TOYS MOTORS ROUEN 2016 Siren 791227879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79816	62838	16978	26622
Fonds commercial	100004		100004	105004
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201013	49524	151488	229482
Installations techniques, matériel et outillage industriels	305066	190585	114481	135199
Autres immobilisations corporelles	365556	154114	211441	120560
Immobilisations en cours	88400		88400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2700		2700	2700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11620		11620	49600
TOTAL (I)	1154174	457062	697112	669167
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33242		33242	27689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9778652	79055	9699597	6588291
Avances et acomptes versés sur commandes	2872		2872	2872
Clients et comptes rattachés	1617248	124872	1492376	1421187
Autres créances	2058807		2058807	1024916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104308		104308	1762845
Charges constatées d’avance	53773		53773	133243
TOTAL (II)	13651538	203927	13447612	11006683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14805713	660989	14144724	11675850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1512600		1512600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2241783		-512644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1397959		-1729139	
Subventions d’investissement	90666		115010	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2036476		-614173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18048			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18048			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54634		578319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4667740		3287028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	361091		452470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9780608		7025454	
Dettes fiscales et sociales	697512		922568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204760		2870	
Autres dettes	47617		21313	
Produits constatés d’avance (2)	349190			
TOTAL (IV)	16163151		12290023	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14144724		11675850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15802061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54634			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31091943		31091943	33542114
Production vendue biens	38181		38181	32248
Production vendue services	2825061		2825061	2879244
Chiffres d’affaires nets	33955185		33955185	36453606
				
Production stockée			-43004	14973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9680	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			261804	301404
Autres produits			4270	2137
Total des produits d’exploitation (I)			34187934	36772120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31287787	31438358
Variation de stock (marchandises)			-3156158	-731783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340092	296757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5553	-4028
Autres achats et charges externes			2782567	2673470
Impôts, taxes et versements assimilés			206735	377206
Salaires et traitements			2555197	2613876
Charges sociales			1145160	1219286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198866	138252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225453	249192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15345	84886
Total des charges d’exploitation (II) 			35595491	38355472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1407556	-1583353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5965	1737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5965	1737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102530	91147
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			188	
Total des charges financières (VI)			102718	91174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96753	-89436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1504309	-1672789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	207079		586	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25844		24344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	232924		24930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109096		45560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5161		47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18048			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132306		45607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100618		-20677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5733		35673	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34426823		36798787	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35824782		38527926	
BENEFICE OU PERTE	-1397959		-1729139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8256		26507	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73199		6617
Total Immobilisations corporelles		787535		263335
Total Immobilisations financières		52300		10000
Total Général		1018038		279952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90836	960034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			47980	14320
Total Général			143816	1154174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46577	11261	-5000	62838
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	302294	182604	90675	394224
AMORTISSEMENTS Total Général	348871	198866	90675	457062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18048
Total Provisions pour risques et charges		18048		18048
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		18048		18048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18048		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11620			
Clients douteux ou litigieux	1617248			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2058807			
Charges constatées d’avance	53773			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3741448	3579982	161466	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54634	54634		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9780608	9780608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	204760	204760		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4715357	4715357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349190	349190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15802061	15802061		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578319			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	442070			
Location, charges locatives et de copropriété	702557			
Personnel extérieur à l’entreprise	36694			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120388			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1480856			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2782567			
Taxe professionnelle	92910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113825			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	206735			
Montant de la TVA. collectée	5915420			
Total TVA. déductible sur biens et services	5925413			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	78