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BILAN PHARMACIE VILLEVAL 2017 Siren 791223829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1995000		1995000	1995000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10295	7786	2509	2634
Autres immobilisations corporelles	83456	32552	50904	56230
Immobilisations en cours	11250		11250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		5
Créances rattachées à des participations	21000	21000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29279		29279	29279
TOTAL (I)	2160280	71338	2088942	2083142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326593		326593	314845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48751		48751	63791
Autres créances	8431		8431	4535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	156327		156327	151788
Disponibilités	118166		118166	108209
Charges constatées d’avance	709		709	2075
TOTAL (II)	658978		658978	645244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2819257	71338	2747919	2728386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205398		196088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515398		506088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1290639		1452546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	648345		469658	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217323		202929	
Dettes fiscales et sociales	75939		96615	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275		550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2232522		2222298	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2747919		2728386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1106670		931781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2567829		2567829	2611335
Production vendue biens				
Production vendue services	60758		60758	33675
Chiffres d’affaires nets	2628587		2628587	2645010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3221	3072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3329	629
Autres produits			14	104
Total des produits d’exploitation (I)			2635152	2648815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1837277	1868075
Variation de stock (marchandises)			-11747	-3699
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89364	81516
Impôts, taxes et versements assimilés			10959	6111
Salaires et traitements			404554	399608
Charges sociales			71712	69264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11993	11476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2414128	2434736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221024	214078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10989	11318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10989	11318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23418	26145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23418	26145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12429	-14827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208595	199251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3197		3163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3197		3163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3197		-3163	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2646141		2660133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2440743		2464045	
BENEFICE OU PERTE	205398		196088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3329		629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995000		
Total Immobilisations corporelles		87209		17792
Total Immobilisations financières		60279		
Total Général		2142488		17792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1995000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				105001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60279
Total Général				2160280
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28345	11993		40338
AMORTISSEMENTS Total Général	28345	11993		40338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31000			31000
TOTAL GENERAL	31000			31000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21000	21000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29279	29279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5776			
Charges constatées d’avance	709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108171	108171		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1290639	164787	687361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	217323	217323		
Personnel et comptes rattachés	20325	20325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51968	51968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3646	3646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648345	648345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	275	275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2232522	1106670	687361	438490
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel