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BILAN PHARMACIE VILLEVAL 2016 Siren 791223829				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1995000		1995000	1995000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8373	5740	2634	5847
Autres immobilisations corporelles	78835	22606	56230	56318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000	10000		
Créances rattachées à des participations	21000	21000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29279		29279	29279
TOTAL (I)	2142488	59345	2083142	2086444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	314845		314845	311146
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63791		63791	40116
Autres créances	4535		4535	12787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	151788		151788	900
Disponibilités	108209		108209	296262
Charges constatées d’avance	2075		2075	2251
TOTAL (II)	645244		645244	663461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2787731	59345	2728386	2749906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		200000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196088		240178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506088		550178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1452546		1611726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	469658		253554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202929		203180	
Dettes fiscales et sociales	96615		130908	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2222298		2199728	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2728386		2749906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	931781		747319	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2611335		2611335	2617529
Production vendue biens				
Production vendue services	33675		33675	27867
Chiffres d’affaires nets	2645010		2645010	2645396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3072	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			629	3891
Autres produits			104	6
Total des produits d’exploitation (I)			2648815	2649292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1868075	1913335
Variation de stock (marchandises)			-3699	-71519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2365	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81516	84700
Impôts, taxes et versements assimilés			6111	6077
Salaires et traitements			399608	382848
Charges sociales			69264	68542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11476	9484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	39
Total des charges d’exploitation (II) 			2434736	2393507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214078	255786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11318	15365
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11318	15365
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26145	28829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26145	28829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14827	-13463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199251	242322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3163		2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3163		2145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3163		-2145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2660133		2664657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2464045		2424480	
BENEFICE OU PERTE	196088		240178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	629		3	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1995000		
Total Immobilisations corporelles		79034		8174
Total Immobilisations financières		60279		
Total Général		2134313		8174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1995000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60279
Total Général				2142488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16869	11476		28345
AMORTISSEMENTS Total Général	16869	11476		28345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				31000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31000			31000
TOTAL GENERAL	31000			31000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21000	21000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	29279	29279		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2386			
Charges constatées d’avance	2075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120681	120681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1452546	162029	675783	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202929	202929		
Personnel et comptes rattachés	16719	16719		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77681	77681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80	80		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2135	2135		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	469658	469658		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550	550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2222298	931781	675783	614734
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel