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BILAN LTI COUVERTURE 2018 Siren 791211444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	3118	3118		
Immobilisations corporelles	82729	34363	48366	36101
Immobilisations financières	118		118	118
Total Actif Immobilisé	95966	37481	58484	46219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11695		11695	6175
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				96
Créances – Clients et comptes rattachés	48205		48205	25831
Créances – Autres	15348		15348	14717
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140482		140482	94284
Caisse				
Charges constatées d’avance	6319		6319	5958
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	222049		222049	147061
Total général Actif	318014			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			616	616
Réserves réglementées				
Autres réserves			57640	41995
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			45423	15645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			111680	66256
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26825	12619
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47435	30738
Fournisseurs et comptes rattachés			50412	43184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3619		
Autres dettes			44182	40482
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168854	127024
Total général Passif			280533	193280
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23549	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	69110			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	660198		445019	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3872		2883	
Autres produits	520		5460	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	664590		453363	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254557		193880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5520		-407	
(dont crédit bail mobilier)*	10385			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	176535		90756	
(dont taxe professionnelle)	462			
Impôts, taxes et versements assimilés	3965		2623	
Rémunérations du personnel 	115782		95243	
Charges sociales	53003		44871	
Dotations aux amortissements	9864		7864	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	48		550	
Total des charges d’exploitation	608235		435379	
Résultat d’exploitation	56355		17984	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			900	
Charges financières	434		385	
Charges exceptionnelles	2996		1327	
Impôts sur les bénéfices	7501		1527	
Bénéfice ou perte	45423		15645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63516			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76067			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1249	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74096	
Total Immobilisations (Augmentations)			23549	
Total Immobilisations (Diminutions)			1680	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1420	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1420	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63516	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76067	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel