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BILAN LTI COUVERTURE 2017 Siren 791211444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	3118	3118		
Immobilisations corporelles	60860	24759	36101	42146
Immobilisations financières	118		118	118
Total Actif Immobilisé	74096	27877	46219	52264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6175		6175	5768
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96		96	
Créances – Clients et comptes rattachés	25831		25831	35088
Créances – Autres	14717		14717	15527
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94284		94284	106508
Caisse				
Charges constatées d’avance	5958		5958	5627
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147061		147061	168518
Total général Actif	221157			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			616	616
Réserves réglementées				
Autres réserves			41995	38661
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15645	3334
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66256	50611
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12619	17565
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30738	23184
Fournisseurs et comptes rattachés			43184	100189
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5076		
Autres dettes			40482	29234
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127024	170171
Total général Passif			193280	220782
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	49653			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	445019		424686	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2883			
Autres produits	5460		186	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453363		424872	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	193880		189161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-407		628	
(dont crédit bail mobilier)*	10789			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90756		127200	
(dont taxe professionnelle)	591			
Impôts, taxes et versements assimilés	2623		2176	
Rémunérations du personnel 	95243		62199	
Charges sociales	44871		33190	
Dotations aux amortissements	7864		6816	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	550		33	
Total des charges d’exploitation	435379		421403	
Résultat d’exploitation	17984		3469	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	900		258	
Charges financières	385		348	
Charges exceptionnelles	1327		45	
Impôts sur les bénéfices	1527			
Bénéfice ou perte	15645		3334	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43065			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	52457			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2440	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			675	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74031	
Total Immobilisations (Augmentations)			3115	
Total Immobilisations (Diminutions)			3050	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1297	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-397	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			202	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			202	
DIVERS Montant de la TVA collectée			43065	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			52457	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel