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BILAN LTI COUVERTURE 2016 Siren 791211444				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	3118	3118		
Immobilisations corporelles	60795	18649	42146	23189
Immobilisations financières	118		118	118
Total Actif Immobilisé	74031	21767	52264	33307
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5768		5768	6396
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				339
Créances – Clients et comptes rattachés	35291	202	35088	23982
Créances – Autres	15527		15527	3236
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106508		106508	59979
Caisse				
Charges constatées d’avance	5627		5627	4105
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168721	202	168518	98037
Total général Actif	242752			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			616	616
Réserves réglementées				
Autres réserves			38661	14625
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3334	24036
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50611	47277
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17565	87
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			23184	22497
Fournisseurs et comptes rattachés			100189	21160
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7841		
Autres dettes			29234	30239
Produits constatés d’avance				10085
Total des dettes			170171	84067
Total général Passif			220782	131344
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12608	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25773	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	424686		272787	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	186		403	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424872		273190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	189161		116967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	628		-419	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127200		51073	
(dont taxe professionnelle)	-594			
Impôts, taxes et versements assimilés	2176		2241	
Rémunérations du personnel 	62199		59194	
Charges sociales	33190		30628	
Dotations aux amortissements	6816		5148	
Dotations aux provisions			202	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	33		350	
Total des charges d’exploitation	421403		265385	
Résultat d’exploitation	3469		7805	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	258		23220	
Charges financières	348		288	
Charges exceptionnelles	45		3067	
Impôts sur les bénéfices			3634	
Bénéfice ou perte	3334		24036	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5900			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	787			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			25773	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48259	
Total Immobilisations (Augmentations)			25773	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5900	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			787	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel