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BILAN ISATIS 1 2021 Siren 791278963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8214	7704	510	
Autres immobilisations corporelles	12080	11157	923	
Immobilisations en cours	83521	14000	69521	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	719520	22079	697441	
Créances rattachées à des participations	410294		410294	
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1233783	54940	1178843	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72818		72818	
Autres créances	61245		61245	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29628		29628	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	163690		163690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397473	54940	1342533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15724			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	310328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	150171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1086224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145909			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2670			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43402			
Dettes fiscales et sociales	32969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500			
Autres dettes	7229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1342533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122757			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	38732	1500	40232	
Chiffres d’affaires nets	38732	1500	40232	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			62900	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325	
Autres produits			925	
Total des produits d’exploitation (I)			104381	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12000	
Impôts, taxes et versements assimilés			490	
Salaires et traitements			6321	
Charges sociales			-531	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5676	
Total des charges d’exploitation (II) 			24356	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80026	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68269	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			5675	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73944	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			573	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			573	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73371	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153397	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	179258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29087			
BENEFICE OU PERTE	150171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	325			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74626		29190
Total Immobilisations financières		976569		153548
Total Général		1051194		182738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				103816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	1129967
Total Général			150	1233783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18462	399		18861
AMORTISSEMENTS Total Général	18462	399		18861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	14000			14000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41754		5675	36079
TOTAL GENERAL	41754		5675	36079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5675	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	410294		410294	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72818	72818		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5511	5511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1338	1338		
Divers				
Groupe et associés	14300	14300		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39096	39096		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	544357	134062	410294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145909	12356	133553	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43402	43402		
Personnel et comptes rattachés	3449	3449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13337	13337		
Impôts sur les bénéfices	4002	4002		
T.V.A.	12071	12071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110	110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6500	6500		
Groupe et associés	17630	17630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7229	7229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253639	120087	133553	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3113			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12000			
Taxe professionnelle	453			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	490			
Montant de la TVA. collectée	8246			
Total TVA. déductible sur biens et services	2262			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel