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BILAN ISATIS 1 2020 Siren 791278963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7660	7660		
Autres immobilisations corporelles	12080	10802	1278	
Immobilisations en cours	54885	14000	40885	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676760	27754	649006	
Créances rattachées à des participations	299656		299656	
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1051194	60216	990978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109524		109524	
Autres créances	39639		39639	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975		975	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	150138		150138	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1201333	60216	1141117	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15145			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11581			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936053			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23121			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42970			
Dettes fiscales et sociales	59740			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2750			
Autres dettes	26483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1141117			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	165318			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	96230	5000	101230	
Chiffres d’affaires nets	96230	5000	101230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			800	
Total des produits d’exploitation (I)			105030	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13790	
Impôts, taxes et versements assimilés			243	
Salaires et traitements			41580	
Charges sociales			15062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			85066	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19965	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			289	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			289	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5675	
Intérêts et charges assimilées			569	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5955	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2101			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	105319			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93738			
BENEFICE OU PERTE	11581			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		70900		5836
Total Immobilisations financières		927449		71258
Total Général		998349		77094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2111		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2111		74626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		22138		976569
Total Général		24249		1051194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18107	355		18462
AMORTISSEMENTS Total Général	18107	355		18462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		14000		14000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27754
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22079	19675		41754
TOTAL GENERAL	22079	19675		41754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14000		
                                             - Financières		5675		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	299656		299656	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109524	109524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7098	7098		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1665	1665		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30877	30877		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	448820	149164	299656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	10254	39746	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42970	42970		
Personnel et comptes rattachés	2655	2655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15423	15423		
Impôts sur les bénéfices	6654	6654		
T.V.A.	34803	34800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	208	208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2750	2750		
Groupe et associés	23121	23121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26483	26483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205064	165318	39746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6720			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13790			
Taxe professionnelle	77			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	243			
Montant de la TVA. collectée	20246			
Total TVA. déductible sur biens et services	1010			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel