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BILAN ISATIS 1 2019 Siren 791278963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7660	7660		
Autres immobilisations corporelles	12080	10447	1633	
Immobilisations en cours	51159		51159	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	676160	22079	654081	
Créances rattachées à des participations	251136		251136	
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	998349	40186	958162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90342		90342	
Autres créances	78591		78591	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421		421	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	169354		169354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167702	40186	1127516	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10396			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	209104			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	924471			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24757			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87903			
Dettes fiscales et sociales	29345			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750			
Autres dettes	9290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203045			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1127516			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	153045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122450		122450	
Chiffres d’affaires nets	122450		122450	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			122450	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26060	
Impôts, taxes et versements assimilés			630	
Salaires et traitements			18613	
Charges sociales			4347	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			52239	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			64131	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			400	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27400	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91931	
Dotations financières sur amortissements et provisions			14079	
Intérêts et charges assimilées			45828	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59906	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32025	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2698			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26596			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1102			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	242079			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	147108			
BENEFICE OU PERTE	94971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		91014	1775	
Total Immobilisations financières		838513		88936
Total Général		929526	1775	88936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21889	70900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				927449
Total Général			21889	998349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15518	2589		18107
AMORTISSEMENTS Total Général	15518	2589		18107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				22079
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			11	
Sur comptes clients			1	
Autres provisions pour dépréciation	17400		17400	
Total Provisions pour dépréciation	35400	14079	27400	22079
TOTAL GENERAL	35400	14079	27400	22079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14079	27400	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	251136		251136	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90342	90342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1310	1310		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	59500	59500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17781	17781		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	420069	168933	251136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000		50000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87903	87903		
Personnel et comptes rattachés	474	474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6837	6837		
Impôts sur les bénéfices	4336	4336		
T.V.A.	17026	17026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	672	672		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1750	1750		
Groupe et associés	24757	24757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9290	9290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203045	153045	50000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13679			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1861			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10521			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	26060			
Taxe professionnelle	4552			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	28570			
Total TVA. déductible sur biens et services	3950			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1