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BILAN ISATIS 1 2017 Siren 791278963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7660	4866	2794	
Autres immobilisations corporelles	10305	7059	3246	
Immobilisations en cours	61128		61128	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	665795	28000	637795	
Créances rattachées à des participations	52816		52816	
Autres titres immobilisés	153		153	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	797858	39925	757933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17850		17850	
Autres créances	76145		76145	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	591		591	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	94586		94586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892443	39925	852519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	610000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2369			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	56585			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37265			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706219			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	950			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64746			
Dettes fiscales et sociales	51909			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10650			
Autres dettes	18044			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	852519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	79046		79046	
Chiffres d’affaires nets	79046		79046	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			79046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34274	
Impôts, taxes et versements assimilés			949	
Salaires et traitements			42094	
Charges sociales			14995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			240	
Total des charges d’exploitation (II) 			96144	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17098	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59502	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59502	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59206	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5136			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138841			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101576			
BENEFICE OU PERTE	37265			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1600			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		60800		18293
Total Immobilisations financières		712858		5905
Total Général		773659		24198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				79094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				718764
Total Général				797858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8332	3593		11925
AMORTISSEMENTS Total Général	8332	3593		11925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28000			28000
TOTAL GENERAL	28000			28000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	52816			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2896			
T. V. A.	1630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21850			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49768			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	146811	93995	52816	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64746	64746		
Personnel et comptes rattachés	6444	6444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26238	26238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18760	18760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	467	467		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10650	10650		
Groupe et associés	950	950		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18044	18044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146299	146299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14663			
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7181			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	34274			
Taxe professionnelle	467			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	482			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	949			
Montant de la TVA. collectée	23008			
Total TVA. déductible sur biens et services	10408			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	1