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BILAN HOLDING PRODOCK INVEST 2021 Siren 791260888				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5800	5011	789	2723
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6850	2515	4335	6619
Autres immobilisations corporelles	77762	50414	27347	21845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	817373		817373	823000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300		8300	8300
TOTAL (I)	916085	57940	858145	862486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121438		121438	32709
Autres créances	138363		138363	130339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	889952		889952	988216
Charges constatées d’avance	5122		5122	47096
TOTAL (II)	1154875		1154875	1198360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2070960	57940	2013020	2060846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	275000		550000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27500		55000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			908106	
Report à nouveau	-94992		-12994	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720808		208896	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928316		1709008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	876947		6473	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50756		70693	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14953		9025	
Dettes fiscales et sociales	109603		214902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32445		50744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1084704		351838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2013020		2060846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50756			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1025499		1025499	944057
Chiffres d’affaires nets	1025499		1025499	944057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40964	19544
Autres produits			8	74
Total des produits d’exploitation (I)			1066471	963675
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324371	194593
Impôts, taxes et versements assimilés			38166	30150
Salaires et traitements			384731	346704
Charges sociales			123957	125604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21187	12203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36734	2192
Total des charges d’exploitation (II) 			929146	711445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137325	252230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			594128	22500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4326	1322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			598453	23822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8076	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8076	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			590378	23374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			727703	275604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59161			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11727		127	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47434		-127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54329		66581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1724085		987497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1003277		778601	
BENEFICE OU PERTE	720808		208896	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5800		
Total Immobilisations corporelles		62483		28572
Total Immobilisations financières		831300		
Total Général		899583		28572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6444	84612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5627	825673
Total Général			12071	916085
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3077	1933		5011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34020	19254	344	52929
AMORTISSEMENTS Total Général	37097	21187	344	57940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8300	8300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121438	121438		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1507	1507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300	300		
Groupe et associés	128993	128993		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7563	7563		
Charges constatées d’avance	5122	5122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	273222	273222		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	294	294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	876653	142584	575340	158730
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14953	14953		
Personnel et comptes rattachés	17801	17801		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39491	39491		
Impôts sur les bénéfices	6826	6826		
T.V.A.	36857	36857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8628	8628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50756	50756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084704	350634	575340	158730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel