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BILAN GHK FOODS SARL 2017 Siren 791205362				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	330455		330455	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38721	21780	16940	
Autres immobilisations corporelles	55961	22116	33845	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5000		5000	
Autres immobilisations financières	6884		6884	
TOTAL (I)	437022	43897	393125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1188		1188	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3981		3981	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31109		31109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88447		88447	
Charges constatées d’avance	558		558	
TOTAL (II)	125284		125284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	562307	43897	518410	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199201			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	130022			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63805			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38911			
Dettes fiscales et sociales	86469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319208			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518410			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	896903		896903	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	896903		896903	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9356	
Autres produits			2013	
Total des produits d’exploitation (I)			908273	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			314043	
Variation de stock (marchandises)			1151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-145	
Autres achats et charges externes			94398	
Impôts, taxes et versements assimilés			5265	
Salaires et traitements			291168	
Charges sociales			101112	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	
Total des charges d’exploitation (II) 			847435	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60837	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5437	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5437	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5437	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2726			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908273			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855598			
BENEFICE OU PERTE	52674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9356			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330455		
Total Immobilisations corporelles		78055		17163
Total Immobilisations financières		11884		
Total Général		420394		17163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				330455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			534	94683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11884
Total Général			534	437022
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32175	12258	535	43897
AMORTISSEMENTS Total Général	32175	12258	535	43897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5000			
Autres immobilisations financières	6884			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10167			
T. V. A.	2549			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10392			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	558			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43552	31667	11884	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130023	43213	86810	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38911	38911		
Personnel et comptes rattachés	13442	13442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66915	66915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5164	5164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	947	947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63805	63805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319208	232398	86810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41445			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	24000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13509			
Location, charges locatives et de copropriété	29851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44205			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94398			
Taxe professionnelle	1428			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3837			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5265			
Montant de la TVA. collectée	90142			
Total TVA. déductible sur biens et services	39096			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9