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BILAN FOREZ INTERIM 2020 Siren 791260532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16388	7919	8469	13894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644		2644	2644
TOTAL (I)	28032	16919	11113	16538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1271
Clients et comptes rattachés	590629	42166	548463	390838
Autres créances	244113		244113	233031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259127		259127	217684
Charges constatées d’avance	1685		1685	3730
TOTAL (II)	1095554	42166	1053388	846554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1123586	59085	1064501	863092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	165486		308938	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38768		26949	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	270254		401886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252750		59	
Emprunts et dettes financières divers (4)			190	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49362		66981	
Dettes fiscales et sociales	477322		392612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14810		1365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794247		461205	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1064501		863092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	594247		461205	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2750		59	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2157786		2157786	3081455
Chiffres d’affaires nets	2157786		2157786	3081455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49347	9775
Autres produits			14	38
Total des produits d’exploitation (I)			2207147	3091268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			221362	242916
Impôts, taxes et versements assimilés			59200	85237
Salaires et traitements			1463308	2079776
Charges sociales			399617	621775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2978	3020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39356	45465
Total des charges d’exploitation (II) 			2185820	3078189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21327	13079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			394	107
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394	107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			352	402
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			352	402
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	-295
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21369	12784
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25896		10460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25896		10460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5300		1096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3197			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8497		1096	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17399		9364	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-4800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2233437		3101835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2194669		3074887	
BENEFICE OU PERTE	38768		26949	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49347		7880	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39308		43379	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		21733		750
Total Immobilisations financières		2644		
Total Général		33378		750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6095	16388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644
Total Général			6095	28032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9000			9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7840	2978	2899	7919
AMORTISSEMENTS Total Général	16840	2978	2899	16919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42166			42166
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	42166			42166
TOTAL GENERAL	42166			42166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644	2644		
Clients douteux ou litigieux	50599	50599		
Autres créances clients	540030	540030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60	60		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91380	91380		
T. V. A.	16505	16505		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6782	6782		
Groupe et associés	97207	97207		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32179	32179		
Charges constatées d’avance	1685	1685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	839071	839071		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2750	2750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	50000	200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49362	49362		
Personnel et comptes rattachés	139578	139578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183314	183314		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133221	133221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21209	21209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14810	14810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794247	594247	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel