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BILAN FOREZ INTERIM 2018 Siren 791260532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				30
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	9000		709
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19269	4819	14450	11480
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1			
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644		2644	2644
TOTAL (I)	30913	13819	17094	14863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	605110	44061	561049	602254
Autres créances	130887		130887	175461
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240538		240538	225228
Charges constatées d’avance	3261		3261	3708
TOTAL (II)	979795	44061	935735	1006651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010709	57880	952829	1021514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283087		189783	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25850		143305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374938		399087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	340		419	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187		144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36785		35535	
Dettes fiscales et sociales	537850		563136	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			12848	
Autres dettes	2729		10344	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	577891		622427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	952829		1021514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	577891		622427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340		419	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2483442		2483442	3210365
Chiffres d’affaires nets	2483442		2483442	3210365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52110	19423
Autres produits			20	25
Total des produits d’exploitation (I)			2535572	3229813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229008	169303
Impôts, taxes et versements assimilés			88192	92072
Salaires et traitements			1681436	2146663
Charges sociales			491354	596234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3396	8391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11182
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33650	36565
Total des charges d’exploitation (II) 			2527036	3060409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8537	169404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1533	1629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1533	1629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1533	-1629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7004	167775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11224		9088	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19224		9088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	378		8064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	378		33558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18846		-24470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554796		3238901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2528946		3095597	
BENEFICE OU PERTE	25850		143305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52110		19423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33532		36371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		13642		5628
Total Immobilisations financières		2644		
Total Général		26136		5628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			850	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644
Total Général			850	30913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	820	30	850	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8291	709		9000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2162	2657		4819
AMORTISSEMENTS Total Général	11273	3396	850	13819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44061			44061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44061			44061
TOTAL GENERAL	44061			44061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644	2644		
Clients douteux ou litigieux	52873	52873		
Autres créances clients	552237	552237		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3405	3405		
Impôts sur les bénéfices	86580	86580		
T. V. A.	7551	7551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8000	8000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25351	25351		
Charges constatées d’avance	3261	3261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	741901	741901		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	36785	36785		
Personnel et comptes rattachés	146468	146468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174482	174482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143484	143484		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73416	73416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2729	2729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	577891	577891		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel