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BILAN FOREZ INTERIM 2017 Siren 791260532				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	850	820	30	200
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9000	8291	709	2229
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13642	2162	11480	32418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644		2644	2544
TOTAL (I)	26136	11273	14863	37392
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646315	44061	602254	560448
Autres créances	175461		175461	107067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225228		225228	29286
Charges constatées d’avance	3708		3708	13992
TOTAL (II)	1050712	44061	1006651	710793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1076848	55334	1021514	748185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	189783		150698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143305		39085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399087		255783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	419		332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144		1735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35535		36054	
Dettes fiscales et sociales	563136		427054	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12848			
Autres dettes	10344		27227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	622427		492402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1021514		748185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	622427		492402	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	419		332	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3210365		3210365	2480861
Chiffres d’affaires nets	3210365		3210365	2480861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19423	17833
Autres produits			25	83
Total des produits d’exploitation (I)			3229813	2498777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169303	171376
Impôts, taxes et versements assimilés			92072	60299
Salaires et traitements			2146663	1651394
Charges sociales			596234	504621
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8391	9381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11182	300
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36565	37606
Total des charges d’exploitation (II) 			3060409	2434976
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169404	63801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1629	3124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1629	3124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1629	-3124
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167775	60676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9088		2440	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9088		2468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8064		24751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25494		28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33558		24779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24470		-22311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3238901		2501244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3095597		2462159	
BENEFICE OU PERTE	143305		39085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4074	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19423		15468	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36371		35222	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		850		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		
Total Immobilisations corporelles		56003		11256
Total Immobilisations financières		2544		100
Total Général		68397		11356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				850
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53618	13642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2644
Total Général			53618	26136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	650	170		820
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6771	1520		8291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23585	6701	28124	2162
AMORTISSEMENTS Total Général	31006	8391	28124	11273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32879	11182		44061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32879	11182		44061
TOTAL GENERAL	32879	11182		44061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11182		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2644	2644		
Clients douteux ou litigieux	52873			
Autres créances clients	593442			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3405			
Impôts sur les bénéfices	147491			
T. V. A.	15446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8911			
Charges constatées d’avance	3708			
TOTAL ETAT DES CREANCES	828128	828128		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	419	419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	144	144		
Fournisseurs et comptes rattachés	35535	35535		
Personnel et comptes rattachés	144591	144591		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187375	187375		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150711	150711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	80459	80459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12848	12848		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10344	10344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	622427	622427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel