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BILAN EURL CALA DI LUME 2018 Siren 791225667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1			
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	160229	67085	93144	44012
Immobilisations financières	1405		1405	1405
Total Actif Immobilisé	161634	67085	94549	45417
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				652
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1400
Créances – Autres	38619		38619	22098
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11602		11602	21823
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50220		50220	45973
Total général Actif	211854			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42318	-42936
Résultat de l’exercice			25704	618
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-15614	-41318
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			274	7936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45076	38505
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		217		
Autres dettes			115034	86268
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			160383	132708
Total général Passif			144769	91390
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66840	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	410426		412820	
Production vendue de services - France	24829		27902	
Production stockée				
Production immobilisée	38337			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5349		15042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478941		455765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	54			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	160947		179612	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	652		573	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	83755		64472	
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	594		8105	
Rémunérations du personnel 	153297		144850	
Charges sociales	31032		30847	
Dotations aux amortissements	17708		14261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2423		965	
Total des charges d’exploitation	450461		443683	
Résultat d’exploitation	28480		12082	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5808		7052	
Charges financières	1007		813	
Charges exceptionnelles	10789		17703	
Impôts sur les bénéfices	-3212			
Bénéfice ou perte	25704		618	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26620			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16518			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3315	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			38337	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			25188	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			94794	
Total Immobilisations (Augmentations)			66840	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26620	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16518	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel