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BILAN EURL CALA DI LUME 2017 Siren 791225667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93389	49377	44012	
Immobilisations financières	1405		1405	
Total Actif Immobilisé	94794	49377	45417	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	652		652	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1400		1400	
Créances – Autres	22098		22098	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21823		21823	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45973		45973	
Total général Actif	140767			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42936	
Résultat de l’exercice			618	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41318	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38505	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1516		
Autres dettes			86268	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132708	
Total général Passif			91390	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1405	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			104794	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	412820			
Production vendue de services - France	27902			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15042			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455765			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	179612			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	573			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64472			
(dont taxe professionnelle)	297			
Impôts, taxes et versements assimilés	8105			
Rémunérations du personnel 	144850			
Charges sociales	30847			
Dotations aux amortissements	14261			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	965			
Total des charges d’exploitation	443683			
Résultat d’exploitation	12082			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7052			
Charges financières	813			
Charges exceptionnelles	17703			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	618			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26897			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16228			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45141	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25549	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4899	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1405	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			104794	
Total Immobilisations (Diminutions)			10000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4524	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1476	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26897	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16228	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel