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BILAN EURL CALA DI LUME 2016 Siren 791225667				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103389	40592	62797	68333
Immobilisations financières	855		855	855
Total Actif Immobilisé	104244	40592	63652	69188
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1225		1225	1855
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24153		24153	28900
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14442		14442	13304
Caisse				
Charges constatées d’avance	2364		2364	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42184		42184	44059
Total général Actif	146428			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-9276	10162
Résultat de l’exercice			-33660	-19438
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-41936	-8276
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16023	30456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			54955	44688
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		784		
Autres dettes			76794	46379
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			147772	121523
Total général Passif			105836	113246
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6061	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	348476		299933	
Production vendue de services - France	27395		25318	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3526		2819	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	379397		328070	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1914	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	149421		131511	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	630			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	62647		56308	
(dont taxe professionnelle)	110			
Impôts, taxes et versements assimilés	9161		2603	
Rémunérations du personnel 	125930		122265	
Charges sociales	32493		17462	
Dotations aux amortissements	11596		15922	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13699		395	
Total des charges d’exploitation	405577		348381	
Résultat d’exploitation	-26180		-20312	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9444			
Charges financières	2339		522	
Charges exceptionnelles	15637		105	
Impôts sur les bénéfices	-1052		-1500	
Bénéfice ou perte	-33660		-19438	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22599			
Effectif moyen du personnel	8			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5261	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			98184	
Total Immobilisations (Augmentations)			6061	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22599	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel