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BILAN CABINET MEDICAL SAINTE ADELAIDE 2018 Siren 791255391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	255000		255000	255000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13705	5281	8424	11165
Autres immobilisations corporelles	31069	11884	19185	15110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21914		21914	21614
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	1111
TOTAL (I)	322488	17165	305323	304000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18907		18907	4600
Autres créances	23899		23899	16846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15194		15194	36336
Charges constatées d’avance	1186		1186	793
TOTAL (II)	59187		59187	58576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	381675	17165	364510	362575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	132475		123904	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47748		8571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183523		135775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98002		143000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95		416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4449		4018	
Dettes fiscales et sociales	54045		66582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24396		12784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180987		226800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	364510		362575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129121		128860	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	751572		751572	700686
Chiffres d’affaires nets	751572		751572	700686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6629	10236
Autres produits			5	320
Total des produits d’exploitation (I)			758206	711243
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1552	1332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148059	132755
Impôts, taxes et versements assimilés			59395	39537
Salaires et traitements			383958	423722
Charges sociales			84188	86929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6371	5949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			630	3249
Total des charges d’exploitation (II) 			684152	693474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74054	17769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			300	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2567	3361
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2567	3361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2266	-3107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71788	14662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	311		358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	569		562	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-569		-562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23471		5529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758506		711496	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	710758		702925	
BENEFICE OU PERTE	47748		8571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		255000		
Total Immobilisations corporelles		37070		7704
Total Immobilisations financières		22725		300
Total Général		314795		8004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				255000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				44774
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			311	22714
Total Général			311	322488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10795	6371		17165
AMORTISSEMENTS Total Général	10795	6371		17165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18907	18907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1573	1573		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22326	22326		
Charges constatées d’avance	1186	1186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44793	44793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97940	46075	51866	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4449	4449		
Personnel et comptes rattachés	4656	4656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26676	26676		
Impôts sur les bénéfices	15747	15747		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6966	6966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95	95		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24396	24396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180987	129121	51866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel