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BILAN ATELIERS DU ROUERGUE 2021 Siren 791261340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3721	3721		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	60680	50767	9913	8919
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	926325	712475	213851	227434
Autres immobilisations corporelles	153537	75158	78379	18926
Immobilisations en cours	228750		228750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1373013	842122	530893	255279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293456		293456	227685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	147274		147274	122741
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698539	79136	619403	537075
Autres créances	303994		303994	71679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	672077		672077	441058
Charges constatées d’avance	8764		8764	2314
TOTAL (II)	2124104	79136	2044968	1402553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3497117	921257	2575859	1657832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474		474	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50882		50882	
Report à nouveau	-184100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189237		-184100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	276261		9150	
TOTAL (I)	1282754		826406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	103730		101692	
TOTAL (III)	103730		101692	
Emprunts obligataires convertibles	8			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180946		180946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273965		295149	
Dettes fiscales et sociales	220622		225466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101525		28173	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2809			
TOTAL (IV)	1189375		729734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2575859		1657832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2192517		2192517	1369473
Production vendue services	337405		337405	314852
Chiffres d’affaires nets	2529922		2529922	1684325
				
Production stockée			24533	6480
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			512462	509842
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			196374	82337
Autres produits			3466	11
Total des produits d’exploitation (I)			3266757	2282995
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4800	7483
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920298	666099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63285	-38505
Autres achats et charges externes			715585	488465
Impôts, taxes et versements assimilés			34565	39713
Salaires et traitements			1112202	919361
Charges sociales			258900	242063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111988	114217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				33233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	2971
Total des charges d’exploitation (II) 			3095067	2475100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171690	-192105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			347	93
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			347	93
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			252	112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95	-19
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171784	-192124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4190		4550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19844		4337	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13933	
Total des produits exceptionnels (VII)	24034		22820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4543		652	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2038		3776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6581		14796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17453		8024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3291138		2305908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3101901		2490008	
BENEFICE OU PERTE	189237		-184100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68720		7650
Total Immobilisations corporelles		946968		400604
Total Immobilisations financières				
Total Général		1019409		408254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15690	60680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38960	1308612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			54650	1373014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3721			3721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59801	6656	15690	50767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	700608	105331	18307	787633
AMORTISSEMENTS Total Général	764130	111988	33997	842121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				103730
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101692	2038		103730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2486	2486	2486	
Sur comptes clients	90100		10964	79136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92586		13450	79136
TOTAL GENERAL	194279	2038	13450	182866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	698539	698539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6300	6300		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	254038	254038		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43395	43395		
Charges constatées d’avance	8764	8764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1011297	1011297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8		8	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	409500	5853	403647	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273965	273965		
Personnel et comptes rattachés	104302	104302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86328	86328		
Impôts sur les bénéfices	197	197		
T.V.A.	28723	28723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1071	1071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	101525	101525		
Groupe et associés	180946	180946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2809	2809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189375	785719	403655	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel