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BILAN ATELIERS DU ROUERGUE 2020 Siren 791261340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3721	3721		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68720	59801	8919	8015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867673	640239	227434	220187
Autres immobilisations corporelles	79295	60369	18926	12883
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1019409	764130	255279	241085
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	230171	2486	227685	186238
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122741		122741	116261
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627176	90100	537075	575186
Autres créances	71679		71679	34832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441058		441058	539016
Charges constatées d’avance	2314		2314	388
TOTAL (II)	1495139	92587	1402553	1451921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2514549	856717	1657832	1693006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	474			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	50882		41874	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-184100		9482	
Subventions d’investissement	9150		12287	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	826406		1013643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	101692		115625	
TOTAL (III)	101692		115625	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	180946		184531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295149		184257	
Dettes fiscales et sociales	225466		195209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28173		-260	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	729734		563738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1657832		1693006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	180946			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1369473		1369473	1899992
Production vendue services	314852		314852	275107
Chiffres d’affaires nets	1684325		1684325	2175099
				
Production stockée			6480	35978
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			509842	479540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82337	158308
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			2282995	2848931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7483	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666099	769404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38505	-436
Autres achats et charges externes			488465	617711
Impôts, taxes et versements assimilés			39713	37780
Salaires et traitements			919361	1026489
Charges sociales			242063	272254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114217	107235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33233	10613
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2971	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2475100	2841064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-192105	7867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	165
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			112	195
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112	195
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-192124	7837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4337		12737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13933			
Total des produits exceptionnels (VII)	22820		12737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10367		100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	652		10992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14796		11092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8024		1645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2305908		2861833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2490008		2852351	
BENEFICE OU PERTE	-184100		9482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60030		8690
Total Immobilisations corporelles		857021		124150
Total Immobilisations financières				
Total Général		920772		132840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34202	946968
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			34202	1019409
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3721			3721
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52015	7786		59801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	623951	110207	33550	700608
AMORTISSEMENTS Total Général	679687	117993	33550	764130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				101692
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	115625		13933	101692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5427		2941	2486
Sur comptes clients	58604	33233	1737	90100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64032	33233	4679	92587
TOTAL GENERAL	179657	33233	18612	194279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	627176	627176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	432	432		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	239	239		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4103	4103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27667	27667		
Groupe et associés			1	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39238	39238		
Charges constatées d’avance	2314	2314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	701169	701169		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	295149	295149		
Personnel et comptes rattachés	73990	73990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120851	120851		
Impôts sur les bénéfices	197	197		
T.V.A.	29814	29814		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	615	615		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28173	28173		
Groupe et associés	180946	180946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	729734	729734		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel