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BILAN ATELIERS DU ROUERGUE 2018 Siren 791261340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3721	3692	30	513
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57280	42512	14768	16902
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	767284	482531	284753	360809
Autres immobilisations corporelles	65378	50789	14590	18239
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	893664	579523	314141	396462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	191230	5427	185802	173141
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	80283		80283	103189
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533595	47991	485604	518435
Autres créances	94263		94263	91519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	526780		526780	448218
Charges constatées d’avance	435		435	444
TOTAL (II)	1426585	53418	1373166	1334945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2320249	632942	1687307	1731408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30240		15493	
Report à nouveau			-104469	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11634		119216	
Subventions d’investissement	15424		18561	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1007298		998801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	171993		107840	
TOTAL (III)	171993		107840	
Emprunts obligataires convertibles	1		3	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4893		11389	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184531		184531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97981		213942	
Dettes fiscales et sociales	221229		214621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-620		280	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508016		624767	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1687307		1731408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1788879		1788879	1853532
Production vendue services	326888		326888	293072
Chiffres d’affaires nets	2115767		2115767	2146605
				
Production stockée			-22906	2732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			470321	460084
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76683	80110
Autres produits			17	742
Total des produits d’exploitation (I)			2639881	2690272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693147	667200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12662	14830
Autres achats et charges externes			519786	514518
Impôts, taxes et versements assimilés			48150	49454
Salaires et traitements			945705	949290
Charges sociales			250899	240434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119501	125461
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1643	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52728	
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			2618903	2561193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20979	129079
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			147	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98	200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98	200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	-200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21027	128880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5264		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13337		5737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18601		5787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2661		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13908		1896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11425		12655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27994		15451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9393		-9664	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2658629		2696059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646995		2576843	
BENEFICE OU PERTE	11634		119216	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46080		11200
Total Immobilisations corporelles		816862		39888
Total Immobilisations financières				
Total Général		866664		51088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24087	832663
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			24087	893664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3209	483		3692
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29178	13334		42512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437814	105684	10179	533320
AMORTISSEMENTS Total Général	470201	119501	10179	579523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119265
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52728
Total Provisions pour risques et charges	107840	64153		171993
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5427			5427
Sur comptes clients	46348	1643		47991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51775	1643		53418
TOTAL GENERAL	159615	65796		225411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533595	533595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5608	5608		
Impôts sur les bénéfices	52383	52383		
T. V. A.	1227	1227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35045	35045		
Charges constatées d’avance	435	435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628292	628292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4893	4893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97981	97981		
Personnel et comptes rattachés	71204	71204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121232	121232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28556	28556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-620	-620		
Groupe et associés	184531	184531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508016	508016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41