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BILAN ATELIERS DU ROUERGUE 2017 Siren 791261340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3721	3209	513	1257
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	46080	29178	16902	25732
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	756759	395950	360809	432612
Autres immobilisations corporelles	60103	41864	18239	15337
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	866664	470201	396462	474938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	178568	5427	173141	187971
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103189		103189	100457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	564783	46348	518435	545175
Autres créances	91519		91519	94242
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448218		448218	244243
Charges constatées d’avance	444		444	
TOTAL (II)	1386721	51775	1334945	1172088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2253384	521977	1731408	1647026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	950000		950000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15493		15493	
Report à nouveau	-104469		-114298	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119216		9829	
Subventions d’investissement	18561		21698	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998801		882722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	107840		95185	
TOTAL (III)	107840		95185	
Emprunts obligataires convertibles	3		5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11389		17853	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184531		148091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213942		306335	
Dettes fiscales et sociales	214621		188195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280		8640	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624767		669118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1731408		1647026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1853532		1853532	1591737
Production vendue services	293072		293072	265004
Chiffres d’affaires nets	2146605		2146605	1856741
				
Production stockée			2732	-14791
Production immobilisée				7709
Subventions d’exploitation			460084	468022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80110	88064
Autres produits			742	3339
Total des produits d’exploitation (I)			2690272	2409085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			667200	607563
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14830	12894
Autres achats et charges externes			514518	420381
Impôts, taxes et versements assimilés			49454	53858
Salaires et traitements			949290	923060
Charges sociales			240434	251662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125461	118540
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	16
Total des charges d’exploitation (II) 			2561193	2403954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			129079	5131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			200	114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200	-114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128880	5016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5737		8762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5787		8762	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1896		1714	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12655		2235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15451		3949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9664		4813	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2696059		2417847	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2576843		2408018	
BENEFICE OU PERTE	119216		9829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3721		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42424		3856
Total Immobilisations corporelles		780426		52773
Total Immobilisations financières				
Total Général		826571		56629
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3721
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	46080
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16337	816862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			16537	866664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2464	744		3209
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16692	12686	200	29178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332476	112031	6693	437814
AMORTISSEMENTS Total Général	351633	125461	6893	470201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107840
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95185	12655		107840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5427			5427
Sur comptes clients	46374		26	46348
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51802		26	51775
TOTAL GENERAL	146987	12655	26	159615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	564783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	239			
Impôts sur les bénéfices	56954			
T. V. A.	1155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33171			
Charges constatées d’avance	444			
TOTAL ETAT DES CREANCES	656746	656746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3		3	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11389	6496	4893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213942	213942		
Personnel et comptes rattachés	76648	76648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121075	121075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16661	16661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238	238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	280	280		
Groupe et associés	184531	184531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624767	619870	4896	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	43