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BILAN ALLECDIS 2018 Siren 791230725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11660	11388	271	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112774	19106	93668	98256
Constructions	252336	41948	210388	216465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	437942	217592	220349	213036
Autres immobilisations corporelles	468519	174852	293666	348787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	23505482		23505482	23505482
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2087748		2087748	529880
Prêts	3027637		3027637	5295262
Autres immobilisations financières	4989		4989	3348
TOTAL (I)	29909089	464888	29444200	30210518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8709023	203740	8505283	8655044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129346	540	128806	129138
Autres créances	3327553		3327553	2197837
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4457564		4457564	4649563
Charges constatées d’avance	115762		115762	151272
TOTAL (II)	16739251	204280	16534970	15782856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46648340	669169	45979171	45993374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9342834		6901758	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2675190		2591076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	23482		21947	
TOTAL (I)	12085506		9558781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	229143		21051	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	229143		21051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21891250		24100488	
Emprunts et dettes financières divers (4)	773794		471069	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6003		6307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6835136		6887915	
Dettes fiscales et sociales	3749298		4563748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21417		6178	
Autres dettes	385966		377700	
Produits constatés d’avance (2)	1652		131	
TOTAL (IV)	33664521		36413540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45979171		45993374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13109606		13136119	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			97234412	96514466
Production vendue biens				
Production vendue services			1632277	1491467
Chiffres d’affaires nets			98866689	98005934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			76864	93071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			401093	396399
Autres produits			136769	187160
Total des produits d’exploitation (I)			99481417	98682565
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75370769	73609299
Variation de stock (marchandises)			224614	33183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-562389	223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8820311	8810611
Impôts, taxes et versements assimilés			1611826	1618874
Salaires et traitements			6944987	7018450
Charges sociales			1994254	1991892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			137778	126207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			204280	279597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43121	25356
Total des charges d’exploitation (II) 			94789556	93513696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4691861	5168869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91008	104037
Autres intérêts et produits assimilés			8560	37586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			99568	141624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			350145	393354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	28
Total des charges financières (VI)			350153	393383
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-250585	-251758
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4441275	4917110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-308997		14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24201			
Total des produits exceptionnels (VII)	333198		24181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103708		2487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	233491			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233828		6920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	571027		30459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237828		-6277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	765413		949935	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762844		1369821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	99914184		98848371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97238994		96257294	
BENEFICE OU PERTE	2675190		2591076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11310	78		11388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	315800	137701		453501
AMORTISSEMENTS Total Général	327110	137779		464889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23482
Total Provisions réglementées	21947	4685	3150	23482
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				229144
Total Provisions pour risques et charges	21052	229144	21052	229144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	279598	204280	279598	204280
Total Provisions pour dépréciation	279598	204280	279598	204280
TOTAL GENERAL	322597	438109	303800	456906
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204280	279598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		233829	24202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	115762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6605290	3481324	3123965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34834	34834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	773794	105173	668622	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68405	68405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1652	1652		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33664521	13109607	9490651	11064263
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2205507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel