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BILAN ALLECDIS 2017 Siren 791230725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11310	11310		1137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	112774	14518	98256	102844
Constructions	247937	31472	216465	226646
Installations techniques, matériel et outillage industriels	381168	168131	213036	239575
Autres immobilisations corporelles	450464	101677	348787	204691
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23505482		23505482	23505482
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	529880		529880	314258
Prêts	5295262		5295262	5471323
Autres immobilisations financières	3348		3348	
TOTAL (I)	30537627	327109	30210518	30065960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8933637	278593	8655044	8697321
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130143	1004	129138	257050
Autres créances	2197837		2197837	1318012
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1009625
Disponibilités	4649563		4649563	2595738
Charges constatées d’avance	151272		151272	123820
TOTAL (II)	16062454	279597	15782856	14001569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46600081	606707	45993374	44067529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6901758		4610208	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2591076		2291550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	21947		15027	
TOTAL (I)	9558781		6960785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21051			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21051			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24100488		26313008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	471069		357754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6307		5133	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6887915		5999308	
Dettes fiscales et sociales	4310109		3921564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6178		1687	
Autres dettes	377700		508287	
Produits constatés d’avance (2)	131			
TOTAL (IV)	36413540		37106744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45993374		44067529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13136119		12245059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			96514466	95352352
Production vendue biens				
Production vendue services			1491467	1377588
Chiffres d’affaires nets			98005934	96729940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			93071	51341
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396399	415490
Autres produits			187160	36958
Total des produits d’exploitation (I)			98682565	97233732
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73609299	74080499
Variation de stock (marchandises)			33183	-463078
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223	7008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8810611	8448015
Impôts, taxes et versements assimilés			1618874	1566026
Salaires et traitements			7018450	6838646
Charges sociales			1991892	1964211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126207	108159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			279597	271396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25356	22428
Total des charges d’exploitation (II) 			93513696	92843314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5168869	4390418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			104037	117469
Autres intérêts et produits assimilés			37586	31009
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141624	148479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			393354	481358
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28	
Total des charges financières (VI)			393383	481358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251758	-332879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4917110	4057539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10181			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000		4446	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24181		4446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2487		2210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8140	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6920		5622	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30459		15972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6277		-11526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	949935		811508	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1369821		942955	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98848371		97386658	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	96257294		95095108	
BENEFICE OU PERTE	2591076		2291550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220730	125069	30000	315800
AMORTISSEMENTS Total Général	230903	126207	30000	327110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				21947
Total Provisions réglementées	15027	6920		21947
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21052
Total Provisions pour risques et charges		21052		21052
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271396	44995	36793	279598
TOTAL GENERAL	286423	72967	36793	322597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		279598	271396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27972		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	151272			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7777863	2372610	5405253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	471069		471069	
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131	131		
TOTAL – ETAT DES DETTES	36413540	13136120	9293099	13984322
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel