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BILAN VILLAS GINKGOS - LES ALISIERS 2018 Siren 791122583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50578	29826	20752	
Autres immobilisations corporelles	25018	15591	9427	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	75610	45417	30194	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3443		3443	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50746	1941	48805	
Autres créances	490945		490945	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10895		10895	
Charges constatées d’avance	4401		4401	
TOTAL (II)	560430	1941	558489	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	636040	47358	588683	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	500			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16204			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197374			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150			
Emprunts et dettes financières divers (4)	89042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225721			
Dettes fiscales et sociales	54383			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369605			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588683			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3013		3013	
Production vendue biens	48788		48788	
Production vendue services	1504853		1504853	
Chiffres d’affaires nets	1556654		1556654	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38144	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			1597154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			659	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92816	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			198	
Autres achats et charges externes			811329	
Impôts, taxes et versements assimilés			13188	
Salaires et traitements			314635	
Charges sociales			92195	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			589	
Total des charges d’exploitation (II) 			1336715	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260439	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6633	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6633	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			607	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266465	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1699			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1696			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1605487			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408113			
BENEFICE OU PERTE	197374			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73811		3063
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		73826		3063
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1278	75595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			1278	75610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36569	10122	1275	45417
AMORTISSEMENTS Total Général	36569	10122	1275	45417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	958	984		1941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	958	984		1941
TOTAL GENERAL	958	984		1941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1941		1941	
Autres créances clients	48805	48805		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3366	3366		
Impôts sur les bénéfices	240	240		
T. V. A.	25295	25295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	500	500		
Divers				
Groupe et associés	438579	438579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22984	22984		
Charges constatées d’avance	4401	4401		
TOTAL ETAT DES CREANCES	546111	544169	1941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150	150		
Emprunts et dettes financières divers	89042		89042	
Fournisseurs et comptes rattachés	225721	225721		
Personnel et comptes rattachés	14787	14787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28735	28735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5170	5170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5692	5692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309	309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369605	280563	89042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel