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BILAN VILLAS GINKGOS - LES ALISIERS 2017 Siren 791122583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48674	23981	24694	
Autres immobilisations corporelles	25136	12588	12548	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	73826	36569	37257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3641		3641	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45782	958	44824	
Autres créances	689429		689429	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94502		94502	
Charges constatées d’avance	4392		4392	
TOTAL (II)	837745	958	836788	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	911571	37527	874044	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257588			
Report à nouveau	-43408			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202023			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	421704			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5867			
Emprunts et dettes financières divers (4)	131886			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	230009			
Dettes fiscales et sociales	83003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1575			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452341			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	874044			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363096			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1473		1473	
Production vendue biens	59399		59399	
Production vendue services	1507612		1507612	
Chiffres d’affaires nets	1568484		1568484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26716	
Autres produits			2669	
Total des produits d’exploitation (I)			1601364	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101564	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1145	
Autres achats et charges externes			773240	
Impôts, taxes et versements assimilés			11032	
Salaires et traitements			314224	
Charges sociales			96878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			958	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3618	
Total des charges d’exploitation (II) 			1310003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			291361	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6806	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1362	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1362	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5444	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			296804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8042			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1613964			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411940			
BENEFICE OU PERTE	202023			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9706			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26716			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	392			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489		
Total Immobilisations corporelles		71928		1883
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		74432		1883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2489	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			2489	73826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2489		2489	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26977	9592		36569
AMORTISSEMENTS Total Général	29466	9592	2489	36569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		958		958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		958		958
TOTAL GENERAL		958		958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	958			
Autres créances clients	44824			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	240			
T. V. A.	24293			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	593927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70965			
Charges constatées d’avance	4392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	739608	738651	958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5867	5867		
Emprunts et dettes financières divers	89245		89245	
Fournisseurs et comptes rattachés	230009	230009		
Personnel et comptes rattachés	14104	14104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54392	54392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10404	10404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4104	4104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42641	42641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1575	1575		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452341	363096	89245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8