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BILAN TG2S 2021 Siren 791185408				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2493	2493		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21067	6184	14883	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56413	30946	25467	
Autres immobilisations corporelles	438491	189806	248685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	196		196	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6696		6696	
TOTAL (I)	525356	229429	295926	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16869		16869	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296741		296741	
Autres créances	43988		43988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144149		144149	
Charges constatées d’avance	17294		17294	
TOTAL (II)	519041		519041	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1044396	229429	814967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	186528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6038			
Subventions d’investissement	22195			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212585			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	315760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10872			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136589			
Dettes fiscales et sociales	139161			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	602382			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	814967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	464256			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			26247	
Production vendue biens				
Production vendue services			1684551	
Chiffres d’affaires nets			1710797	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17298	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			1728327	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17277	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16755	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16161	
Autres achats et charges externes			1062787	
Impôts, taxes et versements assimilés			11111	
Salaires et traitements			379750	
Charges sociales			156970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79477	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			127	
Total des charges d’exploitation (II) 			1740415	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12088	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2286	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2286	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2227	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14315	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	177			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44982			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45159			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1626			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35616			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1773545			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1779583			
BENEFICE OU PERTE	-6038			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	180906			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2493		
Total Immobilisations corporelles		363379		193217
Total Immobilisations financières		6892		
Total Général		372764		193217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2493
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40626	515971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6892
Total Général			40626	525356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923	570		2493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	153035	78911	5010	226936
AMORTISSEMENTS Total Général	154958	79481	5010	229429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6696		6696	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296741	296741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	359	359		
T. V. A.	24335	24335		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9806	9806		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9489	9489		
Charges constatées d’avance	17294	17294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364719	358023	6696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315760	183492	132268	
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	136589	136589		
Personnel et comptes rattachés	31903	31903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14871	14871		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89557	89557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2830	2830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10769	10769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602382	470114	132268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	265800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	981785			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2258			
Location, charges locatives et de copropriété	106041			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	946334			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1062787			
Taxe professionnelle	1539			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9572			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11111			
Montant de la TVA. collectée	348493			
Total TVA. déductible sur biens et services	132914			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12