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BILAN SARL HOLDING GROUPE MS 2021 Siren 791132905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	89014	20521	68494	682
Immobilisations financières	33910		33910	33910
Total Actif Immobilisé	122924	20521	102404	34592
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44900		44900	565
Créances – Autres	36247		36247	42043
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6001		6001	20935
Caisse				
Charges constatées d’avance	472		472	461
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87621		87621	64004
Total général Actif	210545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59427	19551
Résultat de l’exercice			34599	39876
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98426	63827
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1880	2178
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16755		
Autres dettes			51153	32591
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91599	34769
Total général Passif			190024	98596
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			29759	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			85000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	58198		43232	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	9000			
Autres produits			5177	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	67198		48409	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29464		33179	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1142		514	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	17188		4146	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1007	
Total des charges d’exploitation	47794		38846	
Résultat d’exploitation	19403		9563	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	25000		44000	
Charges financières	829		13	
Charges exceptionnelles	90		4747	
Impôts sur les bénéfices	8886		8928	
Bénéfice ou perte	34599		39876	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4250			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	960			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			85000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102924	
Total Immobilisations (Augmentations)			85000	
Total Immobilisations (Diminutions)			65000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			25000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4250	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			960	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel