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BILAN PROJECT LOGISTIC DIVISION VE SARL 2020 Siren 791127178				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10933	2262	8671	
Autres immobilisations corporelles	10786	4345	6441	15484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5	8		
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21719	6607	15112	15484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				23832
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				370
Clients et comptes rattachés	1877829	92224	1785605	898808
Autres créances	320220	56000	264220	132594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	350536		350536	113004
Charges constatées d’avance	30855		30855	76
TOTAL (II)	2579440	148224	2431216	1168685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2601159	154831	2446328	1184169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118174		-4622	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118506		-113552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27832		-90674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		397217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1700296		462579	
Dettes fiscales et sociales	341543		197370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	376657		139064	
Produits constatés d’avance (2)			78613	
TOTAL (IV)	2418496		1274843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446328		1184169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4930		4930	
Production vendue biens				
Production vendue services	3389952	850354	4240307	1234829
Chiffres d’affaires nets	3394882	850354	4245237	1234829
				
Production stockée			-23832	23832
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1661
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				56402
Autres produits			657	8
Total des produits d’exploitation (I)			4222061	1316733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3646468	1165516
Impôts, taxes et versements assimilés			14328	5333
Salaires et traitements			165678	133888
Charges sociales			57241	51587
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5572	1035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148224	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			385	12837
Total des charges d’exploitation (II) 			4103553	1370195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118509	-53462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118506	-53462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		26	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	46		26	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		60115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		60115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1		-60089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4222107		1316759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4103601		1430310	
BENEFICE OU PERTE	118506		-113552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16519		12683
Total Immobilisations financières				
Total Général		16519		12683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7483		21719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7483		21719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1035	5572		6607
AMORTISSEMENTS Total Général	1035	5572		6607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		92224		92224
Autres provisions pour dépréciation		56000		56000
Total Provisions pour dépréciation		148224		148224
TOTAL GENERAL		148224		148224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148224		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	98300		98300	
Autres créances clients	1779529	1779529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	254379	254379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62798	62798		
Charges constatées d’avance	30855	30855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2228904	2130604	98300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1700296	1700296		
Personnel et comptes rattachés	33962	33962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35788	35788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	256894	256894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14900	14900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	365596	365596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11061	11061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2418496	2418496		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel