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BILAN PHARMACIE DES SEPT ILES 2018 Siren 791120769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	164060	164060		5327
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1878000		1878000	1878000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135727	75910	59817	74031
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22000	11000	11000	13200
Autres immobilisations corporelles	145747	103416	42331	54987
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11594		11594	11434
TOTAL (I)	2357128	354386	2002742	2036979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	586177		586177	553856
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49803		49803	98467
Autres créances	13724		13724	35665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331456		331456	149983
Charges constatées d’avance	7835		7835	20210
TOTAL (II)	988993		988993	858181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3346121	354386	2991735	2895160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	618500		482009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233601		136491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962101		728500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1239449		1359683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	231177		231177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	449909		453860	
Dettes fiscales et sociales	108279		121562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	819		377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2029634		2166659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2991735		2895160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1069546		1018417	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4181776		4181776	3762887
Production vendue biens				
Production vendue services	145890		145890	113533
Chiffres d’affaires nets	4327665		4327665	3876420
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14887	12781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4812	9739
Autres produits			11	45
Total des produits d’exploitation (I)			4347375	3898984
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2967091	2664915
Variation de stock (marchandises)			-32321	-21525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15078	16857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314144	253894
Impôts, taxes et versements assimilés			19531	19242
Salaires et traitements			480553	458789
Charges sociales			199361	202218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38407	68546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	51
Total des charges d’exploitation (II) 			4001866	3662986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345509	235998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			413	352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			413	352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59876	61620
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59876	61620
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59462	-61267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286047	174731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			71	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-71	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52446		38169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4347789		3899336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4114188		3762846	
BENEFICE OU PERTE	233601		136491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		9739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2		29975	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		164060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1878000		
Total Immobilisations corporelles		299464		4010
Total Immobilisations financières		11434		160
Total Général		2352958		4170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1878000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11594
Total Général				2357128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	158733	5327		164060
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157246	33080		190326
AMORTISSEMENTS Total Général	315979	38407		354386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11594	-1	11594	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49803	49803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	835	835		
T. V. A.	7921	7921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4968	4968		
Charges constatées d’avance	7835	7835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82954	71360	11594	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2898	2898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1236551	276463	769654	190434
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	449909	449909		
Personnel et comptes rattachés	50230	50230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45111	45111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2748	2748		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10190	10190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231177	231177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	819	819		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029634	1069546	769654	190434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142035			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	261760			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2407		2705	
Location, charges locatives et de copropriété	85884		86408	
Personnel extérieur à l’entreprise	126828		90358	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54037		43868	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44987		30554	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	314144		253894	
Taxe professionnelle	9885		9940	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9646		9302	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19531		19242	
Montant de la TVA. collectée	243746		218218	
Total TVA. déductible sur biens et services	227797		201481	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14