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BILAN PHARMACIE DES SEPT ILES 2016 Siren 791120769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	164060	125921	38139	70951
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1878000		1878000	1878000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135727	47482	88245	102459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22000	6600	15400	17600
Autres immobilisations corporelles	141737	67430	74307	93787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434		11434	11434
TOTAL (I)	2352958	247433	2105525	2174231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532331		532331	480448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	199678		199678	161217
Autres créances	33329		33329	53518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200434		200434	70623
Charges constatées d’avance	8937		8937	7822
TOTAL (II)	974709		974709	773628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3327666	247433	3080233	2947859
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	296391		119623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	185618		176768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	592009		406391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1614402		1390717	
Emprunts et dettes financières divers (4)	256177		656177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534992		384030	
Dettes fiscales et sociales	82653		110544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2488224		2541468	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3080233		2947859	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1131948		1341994	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3915827		3915827	3498500
Production vendue biens				
Production vendue services	75814		75814	55519
Chiffres d’affaires nets	3991641		3991641	3554018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12345	7254
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8591	54
Autres produits			7141	107
Total des produits d’exploitation (I)			4019717	3561433
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2886965	2545291
Variation de stock (marchandises)			-51882	-38694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13713	9434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256325	181637
Impôts, taxes et versements assimilés			18913	14990
Salaires et traitements			369917	342374
Charges sociales			156617	150763
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68706	67641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	32
Total des charges d’exploitation (II) 			3719304	3273470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300413	287964
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			113	82
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113	82
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83647	89539
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83647	89539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83534	-89457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			216879	198506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42		590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42		-590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31219		21148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4019830		3561515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3834212		3384747	
BENEFICE OU PERTE	185618		176768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			7894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8591		54	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32377		26958	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		164060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1878000		
Total Immobilisations corporelles		299464		
Total Immobilisations financières		11434		
Total Général		2352958		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1878000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11434
Total Général				2352958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	93109	32812		125921
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85618	35894		121512
AMORTISSEMENTS Total Général	178727	68706		247433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	199678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4534			
T. V. A.	24798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3996			
Charges constatées d’avance	8937			
TOTAL ETAT DES CREANCES	253377	241943	11434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7697	7697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1606705	250428	789474	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	534992	534992		
Personnel et comptes rattachés	41656	41656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33735	33735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	255	255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7007	7007		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256177	256177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488224	1131948	789474	566802
Emprunts souscrits en cours d’exercice	465020			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7084		2980	
Location, charges locatives et de copropriété	86024		72408	
Personnel extérieur à l’entreprise	59180		5300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72584		66228	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	31454		34721	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256325		181637	
Taxe professionnelle	7123		8190	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11790		6800	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18913		14990	
Montant de la TVA. collectée	212031		183881	
Total TVA. déductible sur biens et services	223968		179270	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11