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BILAN PHARMACIE DES SEPT ILES 2015 Siren 791120769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	164060	93109	70951	103763
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1878000		1878000	1878000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	135727	33268	102459	92451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22000	4400	17600	19800
Autres immobilisations corporelles	141737	47950	93787	110444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434		11434	11434
TOTAL (I)	2352958	178727	2174231	2215892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	480448		480448	441755
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	161217		161217	26204
Autres créances	43404		43404	52601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70623		70623	44388
Charges constatées d’avance	7822		7822	7500
TOTAL (II)	763515		763515	572448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3116473	178727	2937746	2788340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	119623		18793	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176768		95636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	406391		224428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			650000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1390717		1544145	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656177		6177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	373916		248632	
Dettes fiscales et sociales	110544		114957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2531354		2563911	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2937746		2788340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341994		1239452	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51483			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3498500		3498500	3011493
Production vendue biens				
Production vendue services	55519		55519	82198
Chiffres d’affaires nets	3554018		3554018	3093691
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7254	7954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54	48371
Autres produits			107	24327
Total des produits d’exploitation (I)			3561433	3174343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2545291	2291031
Variation de stock (marchandises)			-38694	-89929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9434	4951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181637	188200
Impôts, taxes et versements assimilés			14990	4561
Salaires et traitements			342374	370849
Charges sociales			150763	104788
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67641	64914
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	35453
Total des charges d’exploitation (II) 			3273470	2974819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287964	199524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82	76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82	76
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89539	101216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89539	101216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89457	-101140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198506	98384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7749	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-590		7749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21148		10497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3561515		3182167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384747		3086531	
BENEFICE OU PERTE	176768		95636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7894		6741	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54		48371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26958		11303	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		164060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1878000		
Total Immobilisations corporelles		273484		25980
Total Immobilisations financières		11434		
Total Général		2326978		25980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				164060
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1878000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				299464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11434
Total Général				2352958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	60297	32812		93109
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50789	34829		85618
AMORTISSEMENTS Total Général	111086	67641		178727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11434	-1		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	161217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30195			
T. V. A.	13209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	223877	212443	11434	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55151	55151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1335566	146205	542044	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	373916	373916		
Personnel et comptes rattachés	32969	32969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65843	65843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3443	3443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8289	8289		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	656177	656177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2531354	1341994	542044	647316
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2980			
Location, charges locatives et de copropriété	72408		72968	
Personnel extérieur à l’entreprise	5300		6000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66228		62140	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34721		47093	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	181637		188200	
Taxe professionnelle	8190		4082	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6800		479	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14990		4561	
Montant de la TVA. collectée	183881		208905	
Total TVA. déductible sur biens et services	179270		173959	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11