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BILAN OZ 2 2016 Siren 791119613
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 600000 600000 600000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99259 69253 30005 54914
Autres immobilisations corporelles 109976 38118 71857 62266
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14094 14094 14094
TOTAL (I) 823330 107372 715957 731276
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8416 8416 7101
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 633
Autres créances 75954 75954 6846
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 263826 263826 310751
Charges constatées d’avance 1406 1406 286
TOTAL (II) 349604 349604 335090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1172934 107372 1065562 1066366
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 3500 3500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 350 350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 285452 133388
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 144347 152063
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 433649 289302
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 343421 510768
Emprunts et dettes financières divers (4) 91928 128267
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 89444 62131
Dettes fiscales et sociales 106952 75874
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 163
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 631912 777064
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1065562 1066366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1243886 1243886 1177526
Production vendue biens
Production vendue services 100 100 1108
Chiffres d’affaires nets 1243986 1243986 1178634
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 182
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 782 17
Total des produits d’exploitation (I) 1244951 1178651
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 309365 306753
Variation de stock (marchandises) -1314 -409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 144442 137388
Impôts, taxes et versements assimilés 15151 7270
Salaires et traitements 410900 382314
Charges sociales 113917 76051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 37866 35427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1775 1505
Total des charges d’exploitation (II) 1032437 946302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 212513 232348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 21
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 21
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14707 22679
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14707 22679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -14686 -22679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 197826 209669
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1160
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1160
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2615 630
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 509
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3124 630
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1964 -630
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 51514 56975
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1246132 1178651
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1101784 1026588
BENEFICE OU PERTE 144347 152063
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600000
Total Immobilisations corporelles 187195 22771
Total Immobilisations financières 14095
Total Général 801289 22771
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 730 209236
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14095
Total Général 730 825830
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70013 37866 507 107372
AMORTISSEMENTS Total Général 70013 37866 507 107372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14095
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 22263
T. V. A. 1489
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 11107
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 41095
Charges constatées d’avance 1407
TOTAL ETAT DES CREANCES 91456 77361 14095
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 343421 80063 263358
Emprunts et dettes financières divers 83459 83459
Fournisseurs et comptes rattachés 89445 89445
Personnel et comptes rattachés 42098 42098
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52082 52082
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9261 9261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3513 3513
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 8469 8469
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 164 164
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 631912 368554 263358
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel