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BILAN MONTLUCONREST 2020 Siren 791107279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7461	6981	480	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	703921	570274	133647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219164	208404	10760	
Autres immobilisations corporelles	156788	152924	3865	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503		4503	
TOTAL (I)	1091838	938583	153255	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5767		5767	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	
Clients et comptes rattachés	590		590	
Autres créances	136505		136505	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	339		339	
TOTAL (II)	143250		143250	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1235088	938583	296505	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62971			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-96413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49058			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	4805			
TOTAL (III)	14805			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103777			
Dettes fiscales et sociales	59071			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232642			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	296505			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	232642			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	545759		545759	
Production vendue services	5897		5897	
Chiffres d’affaires nets	551656		551656	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15062	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			566718	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4246	
Autres achats et charges externes			186288	
Impôts, taxes et versements assimilés			8614	
Salaires et traitements			203740	
Charges sociales			19549	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86721	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14527	
Total des charges d’exploitation (II) 			667995	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-101277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-143	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101420	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5071			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5071			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5007			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	571805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668218			
BENEFICE OU PERTE	-96413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9393			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14301			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6981		480
Total Immobilisations corporelles		1074964		4910
Total Immobilisations financières		4503		
Total Général		1086448		5390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1079874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4503
Total Général				1091838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6981			6981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	844881	86721		931602
AMORTISSEMENTS Total Général	851863	86721		938583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4805
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	20473		5669	14805
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20473		5669	14805
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503		4503	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	590	590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1499	1499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16330	16330		
Impôts sur les bénéfices	53785	53785		
T. V. A.	13005	13005		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6843	6843		
Divers	37571	37571		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7472	7472		
Charges constatées d’avance	339	339		
TOTAL ETAT DES CREANCES	141937	137435	4503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102	102		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103777	103777		
Personnel et comptes rattachés	39081	39081		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10445	10445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1776	1776		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7768	7768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69639	69639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232642	232642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5984			
Location, charges locatives et de copropriété	85264			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58134			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186288			
Taxe professionnelle	4174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8614			
Montant de la TVA. collectée	58677			
Total TVA. déductible sur biens et services	42035			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18