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BILAN MONTLUCONREST 2017 Siren 791107279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6981	6981		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	694327	365153	329174	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	213978	166101	47877	
Autres immobilisations corporelles	156788	114748	42040	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503		4503	
TOTAL (I)	1076578	652984	423594	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7630		7630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11		11	
Clients et comptes rattachés	5894		5894	
Autres créances	139957		139957	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31705		31705	
Charges constatées d’avance	1486		1486	
TOTAL (II)	186683		186683	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1263260	652984	610277	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1347			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges	7765			
TOTAL (III)	17765			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	346878			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106883			
Dettes fiscales et sociales	74664			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528439			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	610277			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	528439			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1279750		1279750	
Production vendue services	4596		4596	
Chiffres d’affaires nets	1284346		1284346	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15528	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24194	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1324069	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			350914	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1176	
Autres achats et charges externes			233482	
Impôts, taxes et versements assimilés			14402	
Salaires et traitements			436110	
Charges sociales			95698	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138852	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1321	
Autres charges			33698	
Total des charges d’exploitation (II) 			1305654	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18414	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4026	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4026	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14415	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	479			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	479			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8819			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1963			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1324574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1320462			
BENEFICE OU PERTE	4112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32766			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6981		
Total Immobilisations corporelles		1063582		12231
Total Immobilisations financières		4503		
Total Général		1075066		12231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10720	1065094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4503
Total Général			10720	1076578
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6981			6981
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515907	138852	8757	646002
AMORTISSEMENTS Total Général	522889	138852	8757	652984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	21444	-3679		17765
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21444	-3679		17765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4503			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5894			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	847			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042			
Impôts sur les bénéfices	98432			
T. V. A.	4607			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35030			
Charges constatées d’avance	1486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	151839	147337	4503	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106883	106883		
Personnel et comptes rattachés	39589	39589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15902	15902		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5943	5943		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13230	13230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346878	346878		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528439	528439		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8117			
Location, charges locatives et de copropriété	84388			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27446			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113532			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233482			
Taxe professionnelle	3641			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10761			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14402			
Montant de la TVA. collectée	134874			
Total TVA. déductible sur biens et services	61929			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21